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MC
Micawber Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6287만
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
20.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.29%
1년 예상 수익률
+20.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6287만
AUM 성장
+US$259만
(+4.3%)
자금 흐름
-US$22.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.82%
보유액
32
신규
2
증가
8
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+US$223만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$110만 |
| 3 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$105만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$66만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$117만 |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+US$113만 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$67.8만 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$59.3만 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$57.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.26% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.01% |
| 3 | 정보기술 | 13.47% |
| 4 | 부동산 | 13.13% |
| 5 | 소재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEXEA
1
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$674만 | 10.73% |
126,957
-12,528
| -9% | -US$67.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Dell
DELL
US$2872억
| US$592만 | 9.41% |
273,051
+29,236
| +12% | +US$56.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$326만 | 5.18% |
67,880
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
MON
4
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$315만 | 5% |
26,256
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125만
| US$307만 | 4.88% |
66,583
-3,282
| -5% | -US$15.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$304만 | 4.84% |
33,185
-4,923
| -13% | -US$41.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$274만 | 4.36% |
34,461
+8,205
| +31% | +US$66만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$248만 | 3.95% |
24,238
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$241만 | 3.83% |
213,696
-39,384
| -16% | -US$40.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$229만 | 3.64% |
29,538
+13,128
| +80% | +US$110만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
GGP
11
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$211만 | 3.36% |
+101,742
| 신규 | +US$223만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$209만 | 3.32% |
72,204
+13,128
| +22% | +US$39.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
GRA
13
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$201만 | 3.2% |
27,897
+1,641
| +6% | +US$11.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
14
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$201만 | 3.19% |
127,808
-14,769
| -10% | -US$21.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
QCP
15
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$178만 | 2.83% |
114,870
+16,410
| +17% | +US$26.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
16
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$173만 | 2.76% |
14,538
-4,923
| -25% | -US$57.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$173만 | 2.75% |
21,333
-4,923
| -19% | -US$37.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$146만 | 2.33% |
36,098
-3,282
| -8% | -US$13.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$145만 | 2.3% |
30,120
-9,840
| -25% | -US$48.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$134만 | 2.13% |
27,897
-13,128
| -32% | -US$59.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$130만 | 2.06% |
42,666
+9,846
| +30% | +US$30.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
22
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$129만 | 2.05% |
15,337
-15,984
| -51% | -US$113만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Brookfield
BN
US$817억
| US$113만 | 1.8% |
76,949
-27,596
| -26% | -US$38.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$109만 | 1.73% |
19,692
+1,641
| +9% | +US$8.72만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$106만 | 1.69% |
+55,794
| 신규 | +US$105만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MKCM
FO
MFM
TLIC
PCP
ACM
VE
Micawber Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Micawber Capital는 US$6287만 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6027만에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Micawber Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 8개 증가, 14개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GGP Inc.으로, 101,742주를 보유했으며 가치는 US$211만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dollar General으로, 추정 금액은 US$117만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 27%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
- Micawber Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 GGP Inc.으로, US$211만 상당의 101,742주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Micawber Capital로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Micawber Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adient이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Micawber Capital는 2017년 3분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Micawber Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6287만 중 56%를 차지해요.
- Micawber Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Micawber Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$6287만에 이르렀어요.
2017년 11월 3일에 제출된 Micawber Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.