で公開中です！
詳しく見る
MC
Micawber Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6287万
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
20.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.29%
1年予想リターン
+20.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6287万
運用資産残高の伸び率
+$259万
(+4.3%)
資金フロー
-$22.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.82%
保有額
32
新規
2
買い増し
8
減少
14
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+$223万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$110万 |
| 3 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+$105万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$66万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$117万 |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+$113万 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$67.8万 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+$59.3万 |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+$57.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.26% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.01% |
| 3 | 情報技術 | 13.47% |
| 4 | 不動産 | 13.13% |
| 5 | 素材 | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEXEA
1
上場廃止
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| $674万 | 10.73% |
126,957
-12,528
| -9% | -$67.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
2
Dell
DELL
$2872億
| $592万 | 9.41% |
273,051
+29,236
| +12% | +$56.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $326万 | 5.18% |
67,880
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
MON
4
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $315万 | 5% |
26,256
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
5
Seritage Growth Properties
SRG
$9125万
| $307万 | 4.88% |
66,583
-3,282
| -5% | -$15.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
6
Phillips 66
PSX
$1170億
| $304万 | 4.84% |
33,185
-4,923
| -13% | -$41.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $274万 | 4.36% |
34,461
+8,205
| +31% | +$66万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
TWX
8
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $248万 | 3.95% |
24,238
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
9
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $241万 | 3.83% |
213,696
-39,384
| -16% | -$40.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $229万 | 3.64% |
29,538
+13,128
| +80% | +$110万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
GGP
11
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $211万 | 3.36% |
+101,742
| 新規 | +$223万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
12
Axalta
AXTA
$71.6億
| $209万 | 3.32% |
72,204
+13,128
| +22% | +$39.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
GRA
13
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $201万 | 3.2% |
27,897
+1,641
| +6% | +$11.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
14
Gray Television
GTN
$4.51億
| $201万 | 3.19% |
127,808
-14,769
| -10% | -$21.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
QCP
15
上場廃止
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| $178万 | 2.83% |
114,870
+16,410
| +17% | +$26.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
16
AB InBev
BUD
$1626億
| $173万 | 2.76% |
14,538
-4,923
| -25% | -$57.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $173万 | 2.75% |
21,333
-4,923
| -19% | -$37.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
18
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $146万 | 2.33% |
36,098
-3,282
| -8% | -$13.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $145万 | 2.3% |
30,120
-9,840
| -25% | -$48.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
20
Sensata Technologies
ST
$59.1億
| $134万 | 2.13% |
27,897
-13,128
| -32% | -$59.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
21
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $130万 | 2.06% |
42,666
+9,846
| +30% | +$30.5万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
22
Adient
ADNT
$13.8億
| $129万 | 2.05% |
15,337
-15,984
| -51% | -$113万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
23
Brookfield
BN
$817億
| $113万 | 1.8% |
76,949
-27,596
| -26% | -$38.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $109万 | 1.73% |
19,692
+1,641
| +9% | +$8.72万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
25
上場廃止
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| $106万 | 1.69% |
+55,794
| 新規 | +$105万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MKCM
FO
MFM
TLIC
PCP
ACM
VE
Micawber Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Micawber Capitalは32銘柄を保有し、保有額は$6287万でした。前四半期の$6027万から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Micawber Capitalの2017年第3四半期の報告書には、新規 2件、8件増加しました、14件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGGP Inc.で、保有株数は101,742株、評価額は$211万でした。 最も大きな売却はDollar Generalで、推定額は$117万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Micawber Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGGP Inc.で、株数は101,742株、評価額は$211万でした。
- Micawber Capitalは2017年第3四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Micawber Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdientで、推定$113万相当を減らしました。
- Micawber Capitalは2017年第3四半期にDollar Generalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Micawber Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6287万のポートフォリオの56%を占めています。
- Micawber Capitalは2017年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Micawber Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$6287万となりました。
2017年11月3日に提出された、2017年第3四半期分のMicawber Capitalの 13F報告書 に基づいています。