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MFM
Marianas Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5813万
売買回転率
75%
推定1年リターン
10.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+10.84%
3年間の予想リターン
+26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5813万
運用資産残高の伸び率
-$5403万
(-48%)
資金フロー
-$5342万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-91.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.77%
保有額
32
新規
4
買い増し
7
減少
1
解消
20
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$803万 |
| 2 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+$338万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$332万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$294万 |
| 5 |
Avis
CAR
|
+$244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$1217万 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$1018万 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$489万 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$447万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$433万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 52.05% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.57% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.58% |
| 4 | 素材 | 12.8% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Pacific Kansas City
CP
$776億
| $941万 | 16.19% |
280,000
+104,500
| +60% | +$332万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
$776億
| $784万 | 13.49% |
+203,800
| 新規 | +$803万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
3
Reliance Steel & Aluminium
RS
$213億
| $744万 | 12.8% |
97,700
+46,200
| +90% | +$338万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
4
American Airlines Group
AAL
$82.6億
| $718万 | 12.36% |
151,300
+39,100
| +35% | +$189万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
5
Starbucks
SBUX
$1125億
| $654万 | 11.25% |
121,700
+18,700
| +18% | +$104万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
6
United Airlines
UAL
$334億
| $498万 | 8.57% |
81,800
+32,100
| +65% | +$214万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
$514億
| $481万 | 8.27% |
99,700
+58,900
| +144% | +$294万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.07兆
| $292万 | 5.03% |
60,000
-60,000
| -50% | -$285万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
9
Avis
CAR
$35.2億
| $277万 | 4.76% |
+72,700
| 新規 | +$244万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
LGF.B
10
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $178万 | 3.06% |
55,900
+5,100
| +10% | +$14.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
$358億
| $135万 | 2.33% |
+220,000
| 新規 | +$148万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $110万 | 1.9% |
+56,859
| 新規 | +$89.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
Adient
ADNT
$13.4億
| – | – |
-38,600
| 解消 | -$252万 | – |
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| – | – |
-170,240
| 解消 | -$1018万 | – |
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| – | – |
-68,000
| 解消 | -$329万 | – |
|
16
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.57億
| – | – |
-128,000
| 解消 | -$413万 | – |
|
17
Charter Communications
CHTR
$122億
| – | – |
-7,600
| 解消 | -$256万 | – |
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$262億
| – | – |
-169,100
| 解消 | -$373万 | – |
|
19
JetBlue
JBLU
$11.2億
| – | – |
-71,000
| 解消 | -$162万 | – |
|
20
JD.com
JD
$347億
| – | – |
-68,200
| 解消 | -$268万 | – |
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
$757億
| – | – |
-635,000
| 解消 | -$1217万 | – |
|
22
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.8億
| – | – |
-128,535
| 解消 | -$179万 | – |
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.8億
| – | – |
-75,583
| 解消 | -$138万 | – |
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
$54.6億
| – | – |
-135,700
| 解消 | -$447万 | – |
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
$203億
| – | – |
-51,200
| 解消 | -$432万 | – |
|
類似するファンド
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FIM
NCCM
Marianas Fund Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Marianas Fund Managementは$5813万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$1.12億から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Marianas Fund Managementは2017年第3四半期に純額で$5342万を引き揚げ、20件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKinder Morganで、推定 $1217万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち52%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Marianas Fund Managementは$784万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- Marianas Fund Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は203,800株、評価額は$784万でした。
- Marianas Fund Managementは2017年第3四半期にReliance Steel & Aluminiumの保有額を最も増やし、増加額は推定$338万でした。
- Marianas Fund Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$285万相当を減らしました。
- Marianas Fund Managementは2017年第3四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1217万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Marianas Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5813万のポートフォリオの96%を占めています。
- Marianas Fund Managementは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Marianas Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$5813万となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のMarianas Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。