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NCCM
Nine Chapters Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4540万
売買回転率
85.87%
推定1年リターン
14.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.34%
1年予想リターン
+14.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4540万
運用資産残高の伸び率
+$3485万
(+330%)
資金フロー
+$3336万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
73.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.45%
保有額
184
新規
127
買い増し
18
減少
7
解消
31
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+$76.6万 |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+$76.5万 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+$76.4万 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+$75.7万 |
| 5 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+$71.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
|
+$36.2万 |
| 2 |
Delek US
DK
|
+$34.6万 |
| 3 |
Acadian Asset Management
AAMI
|
+$32.4万 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+$31万 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+$29.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16% |
| 2 | 情報技術 | 15.82% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.5% |
| 4 | 金融 | 10.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accendra Health
ACH
$1807万
| $76.5万 | 1.69% |
26,200
+18,300
| +232% | +$54万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
2
AES
AES
$107億
| $75.9万 | 1.67% |
68,900
+50,100
| +266% | +$55.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
3
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $75.9万 | 1.67% |
+22,500
| 新規 | +$76.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
4
Entergy
ETR
$502億
| $75.6万 | 1.67% |
+19,800
| 新規 | +$76.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
$82.1億
| $75.6万 | 1.67% |
+26,400
| 新規 | +$75.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
6
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $75.4万 | 1.66% |
22,600
+16,200
| +253% | +$53.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
7
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $75.1万 | 1.65% |
8,300
+5,700
| +219% | +$48.5万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
8
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $74.8万 | 1.65% |
+9,900
| 新規 | +$71.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
9
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $71.1万 | 1.57% |
+12,400
| 新規 | +$76.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2187億
| $71.1万 | 1.57% |
+5,125
| 新規 | +$71.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $70.8万 | 1.56% |
+9,693
| 新規 | +$71.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
12
Synopsys
SNPS
$871億
| $70.1万 | 1.54% |
+8,700
| 新規 | +$67.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $69.3万 | 1.53% |
+33,300
| 新規 | +$60.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
VMW
14
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $67.7万 | 1.49% |
6,200
+3,800
| +158% | +$37.5万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
15
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.46億
| $64.1万 | 1.41% |
+44,300
| 新規 | +$63.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
16
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $61.9万 | 1.36% |
+8,500
| 新規 | +$62.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
17
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $58.2万 | 1.28% |
+25,265
| 新規 | +$58.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
VVC
18
上場廃止
Vectren Corporation
VVC
| $57.2万 | 1.26% |
+8,700
| 新規 | +$54.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
HDS
19
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $57万 | 1.26% |
+15,800
| 新規 | +$50.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
20
Mativ Holdings
MATV
$6.19億
| $55.1万 | 1.21% |
+13,300
| 新規 | +$51.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
21
上場廃止
Masimo
MASI
| $54.5万 | 1.2% |
+6,300
| 新規 | +$55.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
22
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $53.1万 | 1.17% |
+39,800
| 新規 | +$53.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
23
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $53万 | 1.17% |
+14,300
| 新規 | +$53.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
24
Greif
GEF
$46.7億
| $51.5万 | 1.13% |
8,800
+4,000
| +83% | +$22.8万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
25
KB Home
KBH
$26.3億
| $51.4万 | 1.13% |
+21,300
| 新規 | +$48万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
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CZPM
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A
Nine Chapters Capital Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Nine Chapters Capital Managementは184銘柄を保有し、保有額は$4540万でした。前四半期の$1055万から330%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Nine Chapters Capital Managementは2017年第3四半期に純新規資金として$3336万を投じ、新たに127銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEntergyで、保有株数は19,800株、評価額は$75.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち16%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はITTで、推定$18.1万相当を売却しました。
- Nine Chapters Capital Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEntergyで、株数は19,800株、評価額は$75.6万でした。
- Nine Chapters Capital Managementは2017年第3四半期にAESの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.9万でした。
- Nine Chapters Capital Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はITTで、推定$18.1万相当を減らしました。
- Nine Chapters Capital Managementは2017年第3四半期にPattern Energy Group Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.2万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Nine Chapters Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4540万のポートフォリオの16%を占めています。
- Nine Chapters Capital Managementは2017年第3四半期に新たに127件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Nine Chapters Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で330%増加し、$4540万となりました。
2017年10月31日に提出された、2017年第3四半期分のNine Chapters Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。