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SPQ Asia Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3772万
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
121.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.33%
1年予想リターン
+121.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3772万
運用資産残高の伸び率
-$1417万
(-27%)
資金フロー
-$2710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-71.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
1
減少
5
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
New Oriental
EDU
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baozun
BZUN
|
+$1110万 |
| 2 |
Hello Group
MOMO
|
+$780万 |
| 3 |
TAL Education Group
TAL
|
+$550万 |
| 4 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+$247万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$71.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 53.46% |
| 2 | 生活必需品 | 28.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.03% |
| 4 | 情報技術 | 0.9% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2497億
| $1185万 | 31.41% |
68,600
-4,400
| -6% | -$71.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
$55.4億
| $843万 | 22.34% |
250,000
-195,200
| -44% | -$550万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
3
Baozun
BZUN
$1.87億
| $832万 | 22.06% |
254,000
-351,163
| -58% | -$1110万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
4
Hello Group
MOMO
$6.31億
| $642万 | 17.03% |
205,000
-196,429
| -49% | -$780万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
5
New Oriental
EDU
$78億
| $236万 | 6.26% |
26,748
+10,030
| +60% | +$81.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
6
VNET Group
VNET
$8.5億
| $34.1万 | 0.9% |
60,000
-66,750
| -53% | -$33.2万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
CBPO
7
上場廃止
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| – | – |
-21,824
| 解消 | -$247万 | – |
|
類似するファンド
TSP
TCM
NCCM
SPQ Asia Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、SPQ Asia Capitalは$3772万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$5190万から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
SPQ Asia Capitalは2017年第3四半期に純額で$2710万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を5銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はChina Biologic Products Holdings, Inc.で、推定 $247万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち53%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、SPQ Asia CapitalはNew Orientalへの投資を推定$81.7万増やしました。
- SPQ Asia Capitalは2017年第3四半期にNew Orientalの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.7万でした。
- SPQ Asia Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaozunで、推定$1110万相当を減らしました。
- SPQ Asia Capitalは2017年第3四半期にChina Biologic Products Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$247万でした。
- 2017年第3四半期時点で、SPQ Asia Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3772万のポートフォリオの100%を占めています。
- SPQ Asia Capitalは2017年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- SPQ Asia Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$3772万となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のSPQ Asia Capitalの 13F報告書 に基づいています。