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SPQ Asia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3772만
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
121.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.33%
1년 예상 수익률
+121.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3772만
AUM 성장
-US$1417만
(-27%)
자금 흐름
-US$2710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
1
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
New Oriental
EDU
|
+US$81.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baozun
BZUN
|
+US$1110만 |
| 2 |
Hello Group
MOMO
|
+US$780만 |
| 3 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$550만 |
| 4 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+US$247만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$71.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 53.46% |
| 2 | 필수소비재 | 28.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.03% |
| 4 | 정보기술 | 0.9% |
| 5 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1185만 | 31.41% |
68,600
-4,400
| -6% | -US$71.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
US$56.4억
| US$843만 | 22.34% |
250,000
-195,200
| -44% | -US$550만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Baozun
BZUN
US$2.07억
| US$832만 | 22.06% |
254,000
-351,163
| -58% | -US$1110만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Hello Group
MOMO
US$6.46억
| US$642만 | 17.03% |
205,000
-196,429
| -49% | -US$780만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
5
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$236만 | 6.26% |
26,748
+10,030
| +60% | +US$81.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
VNET Group
VNET
US$10.6억
| US$34.1만 | 0.9% |
60,000
-66,750
| -53% | -US$33.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
CBPO
7
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| – | – |
-21,824
| 청산됨 | -US$247만 | – |
|
유사한 펀드
TSP
TCM
NCCM
SPQ Asia Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, SPQ Asia Capital의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$3772만였으며 전 분기 US$5190만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
SPQ Asia Capital 측은 2017년 3분기에 순액 US$2710만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 5개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 China Biologic Products Holdings, Inc. 주식으로, 추정 US$247만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, SPQ Asia Capital 측은 New Oriental 보유액을 추정 US$81.7만만큼 늘렸어요.
- SPQ Asia Capital 측이 2017년 3분기에 New Oriental 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.7만 규모예요.
- SPQ Asia Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baozun이며, 추정 감소액은 US$1110만예요.
- SPQ Asia Capital 측은 2017년 3분기에 China Biologic Products Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SPQ Asia Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3772만 중 100% 비중을 차지해요.
- SPQ Asia Capital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SPQ Asia Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$3772만 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 SPQ Asia Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.