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NCCM
Nine Chapters Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4540만
회전율
85.87%
1년 추정 수익률
14.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.34%
1년 예상 수익률
+14.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4540만
AUM 성장
+US$3485만
(+330%)
자금 흐름
+US$3336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
73.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.45%
보유액
184
신규
127
증가
18
축소
7
청산됨
31
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+US$76.6만 |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$76.5만 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$76.4만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$75.7만 |
| 5 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+US$71.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
|
+US$36.2만 |
| 2 |
Delek US
DK
|
+US$34.6만 |
| 3 |
Acadian Asset Management
AAMI
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$31만 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16% |
| 2 | 정보기술 | 15.82% |
| 3 | 산업재 | 15.5% |
| 4 | 금융 | 10.17% |
| 5 | 임의소비재 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accendra Health
ACH
US$1807만
| US$76.5만 | 1.69% |
26,200
+18,300
| +232% | +US$54만 |
2017 Q2
1분기
|
|
2
AES
AES
US$107억
| US$75.9만 | 1.67% |
68,900
+50,100
| +266% | +US$55.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
3
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$75.9만 | 1.67% |
+22,500
| 신규 | +US$76.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Entergy
ETR
US$502억
| US$75.6만 | 1.67% |
+19,800
| 신규 | +US$76.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$75.6만 | 1.67% |
+26,400
| 신규 | +US$75.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$75.4만 | 1.66% |
22,600
+16,200
| +253% | +US$53.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$75.1만 | 1.65% |
8,300
+5,700
| +219% | +US$48.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
8
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$74.8만 | 1.65% |
+9,900
| 신규 | +US$71.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
9
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$71.1만 | 1.57% |
+12,400
| 신규 | +US$76.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2187억
| US$71.1만 | 1.57% |
+5,125
| 신규 | +US$71.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$70.8만 | 1.56% |
+9,693
| 신규 | +US$71.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$70.1만 | 1.54% |
+8,700
| 신규 | +US$67.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$69.3만 | 1.53% |
+33,300
| 신규 | +US$60.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
VMW
14
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$67.7만 | 1.49% |
6,200
+3,800
| +158% | +US$37.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
15
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| US$64.1만 | 1.41% |
+44,300
| 신규 | +US$63.1만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$61.9만 | 1.36% |
+8,500
| 신규 | +US$62.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
17
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$58.2만 | 1.28% |
+25,265
| 신규 | +US$58.1만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
VVC
18
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$57.2만 | 1.26% |
+8,700
| 신규 | +US$54.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
HDS
19
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$57만 | 1.26% |
+15,800
| 신규 | +US$50.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
Mativ Holdings
MATV
US$6.19억
| US$55.1만 | 1.21% |
+13,300
| 신규 | +US$51.1만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$54.5만 | 1.2% |
+6,300
| 신규 | +US$55.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$53.1만 | 1.17% |
+39,800
| 신규 | +US$53.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$53만 | 1.17% |
+14,300
| 신규 | +US$53.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
24
Greif
GEF
US$46.7억
| US$51.5만 | 1.13% |
8,800
+4,000
| +83% | +US$22.8만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$51.4만 | 1.13% |
+21,300
| 신규 | +US$48만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CZPM
PVMCV
DAC
TCM
SAC
PCP
TSP
A
Nine Chapters Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Nine Chapters Capital Management는 US$4540만 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1055만에서 330% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Nine Chapters Capital Management는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$3336만을 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Entergy으로, 19,800주를 보유했으며 가치는 US$75.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ITT으로, 보유분을 추정 US$18.1만 규모 줄였습니다.
- Nine Chapters Capital Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Entergy으로, US$75.6만 상당의 19,800주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nine Chapters Capital Management로, 추정 증가액은 US$55.9만 규모예요.
- Nine Chapters Capital Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ITT이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Nine Chapters Capital Management는 2017년 3분기에 Pattern Energy Group Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nine Chapters Capital Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4540만 중 16%를 차지해요.
- Nine Chapters Capital Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Nine Chapters Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 330% 상승해 US$4540만에 이르렀어요.
2017년 10월 31일에 제출된 Nine Chapters Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.