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Dymon Asia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4842만
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
73.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.51%
1년 예상 수익률
+73.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4842만
AUM 성장
-US$2260만
(-32%)
자금 흐름
-US$835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
3
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$373만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$185만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$180만 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$163만 |
| 5 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$909만 |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+US$830만 |
| 3 |
Baozun
BZUN
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.26% |
| 2 | 정보기술 | 16.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.09% |
| 4 | 임의소비재 | 5.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3015만 | 62.26% |
120,000
-80,000
| -40% | -US$1972만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
2
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$592만 | 12.22% |
1,019,335
+324,250
| +47% | +US$163만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
3
Baidu
BIDU
US$263억
| US$424만 | 8.75% |
+17,100
| 신규 | +US$373만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$230만 | 4.75% |
+58,500
| 신규 | +US$185만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
SINA
5
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$197만 | 4.07% |
17,181
-89,955
| -84% | -US$909만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$192만 | 3.96% |
+11,100
| 신규 | +US$180만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
7
NetEase
NTES
US$759억
| US$110만 | 2.28% |
20,910
-144,500
| -87% | -US$830만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.2억
| US$83.5만 | 1.72% |
34,600
+17,414
| +101% | +US$37.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
9
Baozun
BZUN
US$2.07억
| – | – |
-15,801
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
유사한 펀드
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Dymon Asia Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Dymon Asia Capital의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$4842만였으며 전 분기 US$7103만보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Dymon Asia Capital 측은 2017년 3분기에 순액 US$835만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baozun 주식으로, 추정 US$35만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dymon Asia Capital 측은 Baidu에 US$424만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dymon Asia Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Baidu 주식으로, US$424만 상당의 17,100주를 매수했어요.
- Dymon Asia Capital 측이 2017년 3분기에 Daqo New Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Dymon Asia Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sina Corp이며, 추정 감소액은 US$909만예요.
- Dymon Asia Capital 측은 2017년 3분기에 Baozun 보유분을 전량 매도해 추정 US$35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dymon Asia Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4842만 중 100% 비중을 차지해요.
- Dymon Asia Capital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Dymon Asia Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$4842만 규모가 됐어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Dymon Asia Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.