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Dymon Asia Capital Portfolio-Positionen
AUM
48,4 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
73,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+73,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,6 Mio. $
(-32 %)
Kapitalfluss
-8,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+378.283 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+9,09 Mio. $ |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+8,3 Mio. $ |
| 3 |
Baozun
BZUN
|
+350.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,26 % |
| 2 | Technologie | 16,97 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,09 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 62,26 % |
120.000
-80.000
| -40 % | -19,7 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Daqo New Energy
DQ
682 Mio. $
| 5,92 Mio. $ | 12,22 % |
1.019.335
+324.250
| +47 % | +1,63 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 8,75 % |
+17.100
| Neu | +3,73 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 4,75 % |
+58.500
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
SINA
5
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 1,97 Mio. $ | 4,07 % |
17.181
-89.955
| -84 % | -9,09 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 3,96 % |
+11.100
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 2,28 % |
20.910
-144.500
| -87 % | -8,3 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,51 Mrd. $
| 835.000 $ | 1,72 % |
34.600
+17.414
| +101 % | +378.283 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Baozun
BZUN
204 Mio. $
| – | – |
-15.801
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Dymon Asia Capital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Dymon Asia Capital 9 Positionen im Wert von 48,4 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 71 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Dymon Asia Capital zog in Q3 2017 netto 8,35 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baozun – eine Position im geschätzten Wert von 350.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Dymon Asia Capital eine neue Position in Baidu im Wert von 4,24 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dymon Asia Capital im Q3 2017 war Baidu: 17.100 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
- Dymon Asia Capital hat seine Position in Daqo New Energy in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dymon Asia Capital im Q3 2017 entfiel auf Sina Corp und belief sich schätzungsweise auf 9,09 Mio. $.
- Dymon Asia Capital hat seine Position in Baozun im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 350.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dymon Asia Capital machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,4 Mio. $ aus.
- Dymon Asia Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Dymon Asia Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 48,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dymon Asia Capital für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .