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MFM

Marianas Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 58,1 Mio. $ Umschlag 75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-54 Mio. $
Kapitalfluss
-53,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-91,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,77 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
1
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,03 Mio. $
2
RS-Symbol
Reliance Steel & Aluminium
RS
+3,38 Mio. $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+3,32 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,94 Mio. $
5
CAR-Symbol
Avis
CAR
+2,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+12,2 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+10,2 Mio. $
3
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+4,89 Mio. $
4
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+4,47 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+4,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 52,05 %
2 Kommunikationsdienste 21,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,58 %
4 Grundstoffe 12,8 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CP-Symbol
1
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
9,41 Mio. $ 16,19 %
280.000
+104.500
+60 % +3,32 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
CMCSA-Symbol
2
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,84 Mio. $ 13,49 %
+203.800
Neu +8,03 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
RS-Symbol
3
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
7,44 Mio. $ 12,8 %
97.700
+46.200
+90 % +3,38 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
AAL-Symbol
4
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
7,18 Mio. $ 12,36 %
151.300
+39.100
+35 % +1,89 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
5
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
6,54 Mio. $ 11,25 %
121.700
+18.700
+18 % +1,04 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
UAL-Symbol
6
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
4,98 Mio. $ 8,57 %
81.800
+32.100
+65 % +2,14 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
DAL-Symbol
7
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
4,81 Mio. $ 8,27 %
99.700
+58.900
+144 % +2,94 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,92 Mio. $ 5,03 %
60.000
-60.000
-50 % -2,85 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
CAR-Symbol
9
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
2,77 Mio. $ 4,76 %
+72.700
Neu +2,44 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LGF.B
10
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
1,78 Mio. $ 3,06 %
55.900
+5.100
+10 % +142.701 $
2016 Q4
3 Quartale
CMG-Symbol
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,33 %
+220.000
Neu +1,48 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
HTZ-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
1,1 Mio. $ 1,9 %
+56.859
Neu +896.098 $
2017 Q3
0 Quartale
ADNT-Symbol
13
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
– –
-38.600
Geschlossen -2,52 Mio. $ –
AMLP-Symbol
14
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
– –
-170.240
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-68.000
Geschlossen -3,29 Mio. $ –
OPTU-Symbol
16
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
– –
-128.000
Geschlossen -4,13 Mio. $ –
CHTR-Symbol
17
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
– –
-7.600
Geschlossen -2,56 Mio. $ –
GDX-Symbol
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
– –
-169.100
Geschlossen -3,73 Mio. $ –
JBLU-Symbol
19
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
– –
-71.000
Geschlossen -1,62 Mio. $ –
JD-Symbol
20
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
– –
-68.200
Geschlossen -2,68 Mio. $ –
KMI-Symbol
21
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
– –
-635.000
Geschlossen -12,2 Mio. $ –
LILA-Symbol
22
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
– –
-128.535
Geschlossen -1,79 Mio. $ –
LILAK-Symbol
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
– –
-75.583
Geschlossen -1,38 Mio. $ –
LKQ-Symbol
24
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
– –
-135.700
Geschlossen -4,47 Mio. $ –
LYB-Symbol
25
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
– –
-51.200
Geschlossen -4,32 Mio. $ –
1
2

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MC
Micawber Capital Seattle, Washington 62,9 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FO
FT Options Chicago, Illinois 66,4 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
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CZPM
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Portfolio-Rückblick von Marianas Fund Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Marianas Fund Management 32 Positionen im Wert von 58,1 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Marianas Fund Management zog in Q3 2017 netto 53,4 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kinder Morgan – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Marianas Fund Management eine neue Position in Comcast im Wert von 7,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Marianas Fund Management im Q3 2017 war Comcast: 203.800 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.
  • Marianas Fund Management hat seine Position in Reliance Steel & Aluminium in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marianas Fund Management im Q3 2017 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
  • Marianas Fund Management hat seine Position in Kinder Morgan im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marianas Fund Management machen im Q3 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,1 Mio. $ aus.
  • Marianas Fund Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Marianas Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 58,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marianas Fund Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .