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MFM
Marianas Fund Management Ativos da carteira
AUM
US$ 58,1 mi
Giro
75%
Retorno est. (1 ano)
10,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+10,84%
Retorno est. (3 anos)
+26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 58,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 53,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-91,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,77%
Posição
32
Nova
4
Aumentada
7
Reduzida
1
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 8,03 mi |
| 2 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Avis
CAR
|
+US$ 2,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 4,89 mi |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 52,05% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,58% |
| 4 | Materiais | 12,8% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 9,41 mi | 16,19% |
280.000
+104.500
| +60% | +US$ 3,32 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 7,84 mi | 13,49% |
+203.800
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,3 bi
| US$ 7,44 mi | 12,8% |
97.700
+46.200
| +90% | +US$ 3,38 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 7,18 mi | 12,36% |
151.300
+39.100
| +35% | +US$ 1,89 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 6,54 mi | 11,25% |
121.700
+18.700
| +18% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
United Airlines
UAL
US$ 31,7 bi
| US$ 4,98 mi | 8,57% |
81.800
+32.100
| +65% | +US$ 2,14 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,4 bi
| US$ 4,81 mi | 8,27% |
99.700
+58.900
| +144% | +US$ 2,94 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 2,92 mi | 5,03% |
60.000
-60.000
| -50% | -US$ 2,85 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| US$ 2,77 mi | 4,76% |
+72.700
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
LGF.B
10
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 1,78 mi | 3,06% |
55.900
+5.100
| +10% | +US$ 143 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,5 bi
| US$ 1,35 mi | 2,33% |
+220.000
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$ 1,1 mi | 1,9% |
+56.859
| Nova | +US$ 896 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Adient
ADNT
US$ 1,36 bi
| – | – |
-38.600
| Encerrada | -US$ 2,52 mi | – |
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| – | – |
-170.240
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| – | – |
-68.000
| Encerrada | -US$ 3,29 mi | – |
|
16
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 317 mi
| – | – |
-128.000
| Encerrada | -US$ 4,13 mi | – |
|
17
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| – | – |
-7.600
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,2 bi
| – | – |
-169.100
| Encerrada | -US$ 3,73 mi | – |
|
19
JetBlue
JBLU
US$ 1,1 bi
| – | – |
-71.000
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
20
JD.com
JD
US$ 36,1 bi
| – | – |
-68.200
| Encerrada | -US$ 2,68 mi | – |
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| – | – |
-635.000
| Encerrada | -US$ 12,2 mi | – |
|
22
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,57 bi
| – | – |
-128.535
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| – | – |
-75.583
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,45 bi
| – | – |
-135.700
| Encerrada | -US$ 4,47 mi | – |
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| – | – |
-51.200
| Encerrada | -US$ 4,32 mi | – |
|
Fundos semelhantes
MKCM
FIM
NCCM
Revisão da carteira de Marianas Fund Management no T3 2017
No T3 2017, Marianas Fund Management detinha 32 posições no valor de US$ 58,1 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Marianas Fund Management registrou saídas líquidas de US$ 53,4 mi em T3 2017, encerrando 20 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Kinder Morgan, uma posição estimada em US$ 12,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 52% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Marianas Fund Management abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 7,84 mi.
- A maior compra de Marianas Fund Management no T3 2017 foi Comcast: 203.800 ações no valor de US$ 7,84 mi.
- Marianas Fund Management foi quem mais aumentou sua posição em Reliance Steel & Aluminium no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior redução de Marianas Fund Management em T3 2017 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,85 mi.
- Marianas Fund Management encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Marianas Fund Management representam 96% de sua carteira de US$ 58,1 mi no T3 2017.
- Marianas Fund Management abriu 4 novas posições e encerrou 20 em T3 2017.
- O valor da carteira de Marianas Fund Management caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 58,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marianas Fund Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.