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Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.83%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$8816만
(+18%)
자금 흐름
+US$66.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.14%
보유액
332
신규
36
증가
119
축소
103
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$223만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$144만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$125만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1006만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$133만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$103만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$79.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 21.39% |
| 3 | 임의소비재 | 12.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$20.5만 | 0.04% |
4,618
-271
| -6% | -US$1.27만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
302
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.01조
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$20.2만 | 0.03% |
2,134
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$20.1만 | 0.03% |
+1,307
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
305
Boeing
BA
US$1505억
| US$20.1만 | 0.03% |
+927
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
Joby Aviation
JOBY
US$46.3억
| US$20만 | 0.03% |
22,450
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
307
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7억
| US$18.3만 | 0.03% |
13,250
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
308
StoneCo
STNE
US$27.8억
| US$10.9만 | 0.02% |
10,050
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
309
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93억
| US$8.64만 | 0.01% |
12,816
+709
| +6% | +US$4.55천 |
2026 Q1
1분기
|
|
310
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$3.77만 | 0.01% |
13,900
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
311
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| – | – |
-1,269
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
312
상장폐지됨
BlackSky Technology Inc Warrants
BKSY.WS
| US$0 | ﹤0.01% |
35,994
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
313
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| – | – |
-1,555
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
314
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
| – | – |
-2,825
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
315
Linde
LIN
US$2314억
| – | – |
-404
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
316
MongoDB
MDB
US$295억
| – | – |
-2,219
| 청산됨 | -US$54.3만 | – |
|
317
상장폐지됨
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| US$0 | ﹤0.01% |
33,255
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
318
The Mosaic Company
MOS
US$56.8억
| – | – |
-7,900
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
319
Nokia
NOK
US$505억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$8.04만 | – |
|
320
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| – | – |
-1,538
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
|
IRLA
321
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
US$4096만
| – | – |
-267
| 청산됨 | -US$5.41천 | – |
|
322
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| – | – |
-12,547
| 청산됨 | -US$47.6만 | – |
|
323
SLB Ltd
SLB
US$742억
| – | – |
-4,200
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
324
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$20.8억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
325
상장폐지됨
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
| – | – |
-63,500
| 청산됨 | -US$635 | – |
|
유사한 펀드
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Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intellectus Partners 측은 US$5.78억 상당의 332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Intellectus Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 119개 증가, 103개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra 주식으로, 14,347주를 보유했으며 가치는 US$228만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1006만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$228만 상당의 14,347주를 매수했어요.
- Intellectus Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1006만예요.
- Intellectus Partners 측은 2026년 2분기에 MongoDB 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 30% 비중을 차지해요.
- Intellectus Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intellectus Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.