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Horizon Kinetics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
11.22%
1년 추정 수익률
5.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.73%
1년 예상 수익률
+5.37%
3년 예상 수익률
+65.64%
5년 예상 수익률
+75.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
-US$10.5억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.41%
보유액
517
신규
14
증가
126
축소
256
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1509만 |
| 2 |
CACI
CACI
|
+US$1340만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1338만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$580만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2658만 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1854만 |
| 3 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1403만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$1234만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.17% |
| 2 | 기타 | 14.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.24% |
| 4 | 금융 | 11.44% |
| 5 | 부동산 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$35.9만 | 0.01% |
3,891
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
277
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$35.8만 | 0.01% |
3,225
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
278
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$35.7만 | 0.01% |
15,480
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
279
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$35.7만 | 0.01% |
2,130
-358
| -14% | -US$6.4만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
|
LTRPA
280
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$35.3만 | 0.01% |
22,261
-9,651
| -30% | -US$15.5만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
281
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$35만 | 0.01% |
2,673
-911
| -25% | -US$13.2만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
282
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$34.9만 | 0.01% |
24,971
-1,157
| -4% | -US$1.59만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
283
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$34.8만 | 0.01% |
4,182
+20
| +0.5% | +US$1.83천 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
284
XPO
XPO
US$219억
| US$34.8만 | 0.01% |
17,661
+7,203
| +69% | +US$20만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
285
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$34.6만 | 0.01% |
7,254
-1,276
| -15% | -US$6.06만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
286
Blackstone
BX
US$851억
| US$34.6만 | 0.01% |
11,622
+50
| +0.4% | +US$1.65천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
287
FedEx
FDX
US$695억
| US$34.5만 | 0.01% |
2,139
+84
| +4% | +US$1.78만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
288
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$34.5만 | 0.01% |
12,074
-4,693
| -28% | -US$12.4만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
289
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$34.5만 | 0.01% |
13,376
-5,205
| -28% | -US$12.6만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
290
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$34.4만 | 0.01% |
3,016
+50
| +2% | +US$5.55천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
291
Lands' End
LE
US$2.91억
| US$34만 | 0.01% |
23,971
+232
| +1% | +US$3.76천 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
292
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$33.9만 | 0.01% |
17,540
+286
| +2% | +US$5.96천 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
293
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$33.8만 | 0.01% |
896
-12
| -1% | -US$5.04천 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
294
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$33.8만 | 0.01% |
819
-195
| -19% | -US$7.72만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
295
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$33.7만 | 0.01% |
51,326
-536
| -1% | -US$3.54천 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
296
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$33.7만 | 0.01% |
8,675
+590
| +7% | +US$2.65만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
297
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$33.7만 | 0.01% |
5,098
+380
| +8% | +US$2.75만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
298
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$33.4만 | 0.01% |
2,439
-175
| -7% | -US$2.41만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
299
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$33.4만 | 0.01% |
18,739
-1,411
| -7% | -US$2.67만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
300
Heartland Express
HTLD
US$8.47억
| US$33.4만 | 0.01% |
18,249
-1,691
| -8% | -US$3.22만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
PWM
RCM
CFIC
Horizon Kinetics의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Horizon Kinetics의 보유 포지션은 517개, 총액은 US$30.6억였으며 전 분기 US$41.1억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Horizon Kinetics은(는) 2018년 4분기에 순 US$1.79억을 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 256개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Copart으로, 추정 US$371만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 44%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Horizon Kinetics는 Vanguard Extended Market ETF에 US$528만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, US$528만 상당의 52,921주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Cheniere Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Horizon Kinetics로, 추정 증가액은 US$1509만 규모예요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2658만예요.
- Horizon Kinetics는 2018년 4분기에 Copart 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horizon Kinetics의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 59%를 차지해요.
- Horizon Kinetics는 2018년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Horizon Kinetics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$30.6억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Horizon Kinetics의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.