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Horizon Kinetics

Horizon Kinetics Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 11,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
517
Neu
14
Aufgestockt
126
Reduziert
256
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+15,1 Mio. $
2
CACI-Symbol
CACI
CACI
+13,4 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+13,4 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+5,8 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+26,6 Mio. $
2
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+18,5 Mio. $
3
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+14 Mio. $
4
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+12,3 Mio. $
5
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,17 %
2 Sonstiges 14,25 %
3 Kommunikationsdienste 13,24 %
4 Finanzwesen 11,44 %
5 Immobilien 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TROW-Symbol
276
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
359.000 $ 0,01 %
3.891
– –
2013 Q2
22 Quartale
VMI-Symbol
277
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
358.000 $ 0,01 %
3.225
– –
2013 Q2
22 Quartale
NVO-Symbol
278
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
357.000 $ 0,01 %
15.480
– –
2013 Q2
22 Quartale
SPG-Symbol
279
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
357.000 $ 0,01 %
2.130
-358
-14 % -64.002 $
2013 Q3
21 Quartale
LTRPA
280
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
353.000 $ 0,01 %
22.261
-9.651
-30 % -154.648 $
2014 Q3
17 Quartale
META-Symbol
281
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
350.000 $ 0,01 %
2.673
-911
-25 % -131.975 $
2014 Q4
16 Quartale
NVG-Symbol
282
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
349.000 $ 0,01 %
24.971
-1.157
-4 % -15.881 $
2016 Q2
10 Quartale
LYB-Symbol
283
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
348.000 $ 0,01 %
4.182
+20
+0,5 % +1.830 $
2013 Q3
21 Quartale
XPO-Symbol
284
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
348.000 $ 0,01 %
17.661
+7.203
+69 % +199.591 $
2014 Q1
19 Quartale
BF.B-Symbol
285
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
346.000 $ 0,01 %
7.254
-1.276
-15 % -60.636 $
2013 Q3
21 Quartale
BX-Symbol
286
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
346.000 $ 0,01 %
11.622
+50
+0,4 % +1.653 $
2013 Q2
22 Quartale
FDX-Symbol
287
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
345.000 $ 0,01 %
2.139
+84
+4 % +17.767 $
2013 Q3
21 Quartale
TTEC-Symbol
288
TTEC Holdings
TTEC
74,4 Mio. $
345.000 $ 0,01 %
12.074
-4.693
-28 % -124.443 $
2013 Q3
21 Quartale
VIRT-Symbol
289
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
345.000 $ 0,01 %
13.376
-5.205
-28 % -125.547 $
2017 Q2
6 Quartale
KMB-Symbol
290
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
344.000 $ 0,01 %
3.016
+50
+2 % +5.549 $
2013 Q2
22 Quartale
LE-Symbol
291
Lands' End
LE
291 Mio. $
340.000 $ 0,01 %
23.971
+232
+1 % +3.761 $
2014 Q2
18 Quartale
AEO-Symbol
292
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
339.000 $ 0,01 %
17.540
+286
+2 % +5.955 $
2013 Q3
21 Quartale
FCNCA-Symbol
293
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
338.000 $ 0,01 %
896
-12
-1 % -5.040 $
2013 Q3
21 Quartale
NEU-Symbol
294
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
338.000 $ 0,01 %
819
-195
-19 % -77.191 $
2013 Q3
21 Quartale
AMKR-Symbol
295
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
337.000 $ 0,01 %
51.326
-536
-1 % -3.535 $
2013 Q3
21 Quartale
PJT-Symbol
296
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
337.000 $ 0,01 %
8.675
+590
+7 % +26.460 $
2016 Q1
11 Quartale
WLK-Symbol
297
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
337.000 $ 0,01 %
5.098
+380
+8 % +27.460 $
2013 Q3
21 Quartale
CRM-Symbol
298
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
334.000 $ 0,01 %
2.439
-175
-7 % -24.072 $
2013 Q3
21 Quartale
HTH-Symbol
299
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
334.000 $ 0,01 %
18.739
-1.411
-7 % -26.735 $
2013 Q3
21 Quartale
HTLD-Symbol
300
Heartland Express
HTLD
847 Mio. $
334.000 $ 0,01 %
18.249
-1.691
-8 % -32.223 $
2014 Q1
19 Quartale
10 11
12
13 14

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SA
SPO Advisory San Anselmo, California 2,11 Mrd. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Trilogy Global Advisors
Trilogy Global Advisors Winter Park, Florida 712 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Patriot Wealth Management Houston, Texas 683 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Amica Pension Fund Board of Trustees Providence, Rhode Island 644 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
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CFIC
City Financial Investment Company London, United Kingdom 562 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horizon Kinetics für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Horizon Kinetics 517 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Horizon Kinetics zog im Q4 2018 netto 179 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 256 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Copart – eine Position im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Horizon Kinetics eine neue Position in Vanguard Extended Market ETF im Wert von 5,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Horizon Kinetics im Q4 2018 war Vanguard Extended Market ETF: 52.921 Aktien im Wert von 5,28 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Cheniere Energy in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horizon Kinetics im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Copart im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horizon Kinetics machen im Q4 2018 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Horizon Kinetics eröffnete 14 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Horizon Kinetics sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Horizon Kinetics für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .