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Horizon Kinetics

Horizon Kinetics Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 11,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
517
Neu
14
Aufgestockt
126
Reduziert
256
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+15,1 Mio. $
2
CACI-Symbol
CACI
CACI
+13,4 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+13,4 Mio. $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+5,8 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+26,6 Mio. $
2
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+18,5 Mio. $
3
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+14 Mio. $
4
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+12,3 Mio. $
5
LSXMK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,17 %
2 Sonstiges 14,25 %
3 Kommunikationsdienste 13,24 %
4 Finanzwesen 11,44 %
5 Immobilien 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VAC-Symbol
301
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
333.000 $ 0,01 %
4.723
+1.129
+31 % +94.074 $
2013 Q3
21 Quartale
ERIE-Symbol
302
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
332.000 $ 0,01 %
2.490
-647
-21 % -83.899 $
2014 Q2
18 Quartale
RJF-Symbol
303
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
331.000 $ 0,01 %
6.671
+20
+0,3 % +1.065 $
2013 Q3
21 Quartale
AQB-Symbol
304
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
330.000 $ 0,01 %
8.042
-279
-3 % -14.416 $
2017 Q1
7 Quartale
BEN-Symbol
305
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
330.000 $ 0,01 %
11.111
-1.675
-13 % -51.504 $
2013 Q3
21 Quartale
MMI-Symbol
306
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
330.000 $ 0,01 %
9.621
-1.920
-17 % -65.763 $
2015 Q4
12 Quartale
ISCA
307
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
330.000 $ 0,01 %
7.504
-1.857
-20 % -74.895 $
2013 Q4
20 Quartale
NBO
308
Nicht mehr gelistet
Neuberger Berman New York Municipal Fund Inc.
NBO
329.000 $ 0,01 %
29.549
-167
-0,6 % -1.867 $
2017 Q2
6 Quartale
MTZ-Symbol
309
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
328.000 $ 0,01 %
8.077
-1.316
-14 % -56.667 $
2014 Q1
19 Quartale
NGHC
310
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
328.000 $ 0,01 %
13.540
-2.205
-14 % -56.104 $
2016 Q1
11 Quartale
DBI-Symbol
311
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
327.000 $ 0,01 %
13.223
+73
+0,6 % +1.959 $
2013 Q3
21 Quartale
PEGA-Symbol
312
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
326.000 $ 0,01 %
13.652
+1.314
+11 % +34.463 $
2013 Q3
21 Quartale
TKR-Symbol
313
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
326.000 $ 0,01 %
8.747
+441
+5 % +17.845 $
2013 Q4
20 Quartale
EBAY-Symbol
314
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
325.000 $ 0,01 %
11.560
-53.815
-82 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
RL-Symbol
315
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
325.000 $ 0,01 %
3.142
+66
+2 % +7.782 $
2013 Q3
21 Quartale
ROL-Symbol
316
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
325.000 $ 0,01 %
13.499
-897
-6 % -23.176 $
2013 Q3
21 Quartale
GAP-Symbol
317
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
325.000 $ 0,01 %
12.631
-2.336
-16 % -62.417 $
2013 Q3
21 Quartale
BKE-Symbol
318
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
16.738
-526
-3 % -10.657 $
2013 Q3
21 Quartale
CHH-Symbol
319
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
4.520
-465
-9 % -34.910 $
2013 Q3
21 Quartale
GRMN-Symbol
320
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
5.109
-816
-14 % -52.831 $
2013 Q3
21 Quartale
TR-Symbol
321
Tootsie Roll Industries
TR
2,87 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
12.293
-6.136
-33 % -156.606 $
2013 Q3
21 Quartale
BRO-Symbol
322
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
323.000 $ 0,01 %
11.736
-1.482
-11 % -41.899 $
2013 Q3
21 Quartale
CTAS-Symbol
323
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
323.000 $ 0,01 %
7.696
+76
+1 % +3.397 $
2013 Q3
21 Quartale
H-Symbol
324
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
323.000 $ 0,01 %
4.772
-507
-10 % -35.509 $
2013 Q3
21 Quartale
RP
325
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
323.000 $ 0,01 %
6.699
+224
+3 % +11.702 $
2013 Q3
21 Quartale
11 12
13
14 15

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SA
SPO Advisory San Anselmo, California 2,11 Mrd. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Trilogy Global Advisors
Trilogy Global Advisors Winter Park, Florida 712 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Patriot Wealth Management Houston, Texas 683 Mio. $ AUM 5,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amica Pension Fund Board of Trustees
Amica Pension Fund Board of Trustees Providence, Rhode Island 644 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Roystone Capital Management New York 590 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFIC
City Financial Investment Company London, United Kingdom 562 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horizon Kinetics für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Horizon Kinetics 517 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Horizon Kinetics zog im Q4 2018 netto 179 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 256 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Copart – eine Position im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Horizon Kinetics eine neue Position in Vanguard Extended Market ETF im Wert von 5,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Horizon Kinetics im Q4 2018 war Vanguard Extended Market ETF: 52.921 Aktien im Wert von 5,28 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Cheniere Energy in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horizon Kinetics im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
  • Horizon Kinetics hat seine Position in Copart im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horizon Kinetics machen im Q4 2018 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Horizon Kinetics eröffnete 14 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Horizon Kinetics sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Horizon Kinetics für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .