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GBM

Grace Brothers Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2441만 회전율 30.77%
1년 추정 수익률 2.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
-2.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2441만
AUM 성장
-US$2349만
자금 흐름
-US$2556만
자금 흐름 %
-104.68%
상위 10개 보유 종목 비중
67.46%
보유액
26
신규
4
증가
–
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APC 아이콘
Anadarko Petroleum
APC
+US$142만
2
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
+US$79.7만
3
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$14.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
+US$199만
2
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
+US$150만
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$36.5만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$27.9만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.76만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.58%
2 에너지 3.05%
3 정보기술 1.79%
4 임의소비재 0.58%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AGN.PRA
1
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
US$142만 5.8%
1,500
– –
2015 Q2
1분기
ANTX 아이콘
2
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
US$96.7만 3.96%
20,000
– –
2015 Q2
1분기
QQQ 아이콘
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
US$76.3만 3.13%
7,500
-2,600
-26% -US$27.9만
2013 Q2
9개 분기
APC 아이콘
4
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
US$74.4만 3.05%
+20,000
신규 +US$142만
2015 Q3
0개 분기
WPXP
5
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
US$71.5만 2.93%
+20,000
신규 +US$79.7만
2015 Q3
0개 분기
AAPL 아이콘
6
Apple
AAPL
US$5조
US$25.4만 1.04%
9,200
-600
-6% -US$1.76만
2014 Q1
6개 분기
CSCO 아이콘
7
Cisco
CSCO
US$4199억
US$18.4만 0.75%
7,000
– –
2013 Q2
9개 분기
GM 아이콘
8
General Motors
GM
US$726억
US$14.1만 0.58%
+4,700
신규 +US$14.4만
2015 Q3
0개 분기
FTRPR
9
상장폐지됨
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
– –
-15,000
청산됨 -US$150만 –
SWNC
10
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
– –
-40,000
청산됨 -US$199만 –
YHOO
11
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
– –
-9,300
청산됨 -US$36.5만 –

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Grace Brothers Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Grace Brothers Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$2441만였으며 전 분기 US$4790만보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.

Grace Brothers Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$2556만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Southwestern Energy Company으로, 추정 US$199만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, Grace Brothers Management는 Anadarko Petroleum에 US$74.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Grace Brothers Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Anadarko Petroleum으로, US$74.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
  • Grace Brothers Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$27.9만예요.
  • Grace Brothers Management는 2015년 3분기에 Southwestern Energy Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$199만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Grace Brothers Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2441만 중 67%를 차지해요.
  • Grace Brothers Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Grace Brothers Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$2441만가 됐어요.

2015년 11월 10일에 제출된 Grace Brothers Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.