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GBM
Grace Brothers Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2441万
売買回転率
30.77%
推定1年リターン
2.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.47%
1年予想リターン
-2.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2441万
運用資産残高の伸び率
-$2349万
(-49%)
資金フロー
-$2556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-104.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.46%
保有額
26
新規
4
買い増し
–
減少
2
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$142万 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+$79.7万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$14.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+$199万 |
| 2 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+$150万 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$36.5万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$27.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.76万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.58% |
| 2 | エネルギー | 3.05% |
| 3 | 情報技術 | 1.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
1
上場廃止
Allergan plc
AGN.PRA
| $142万 | 5.8% |
1,500
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
2
上場廃止
Anthem, Inc.
ANTX
| $96.7万 | 3.96% |
20,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $76.3万 | 3.13% |
7,500
-2,600
| -26% | -$27.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $74.4万 | 3.05% |
+20,000
| 新規 | +$142万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
WPXP
5
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPXP
| $71.5万 | 2.93% |
+20,000
| 新規 | +$79.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5兆
| $25.4万 | 1.04% |
9,200
-600
| -6% | -$1.76万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4199億
| $18.4万 | 0.75% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
8
General Motors
GM
$726億
| $14.1万 | 0.58% |
+4,700
| 新規 | +$14.4万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
FTRPR
9
上場廃止
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$150万 | – |
|
|
SWNC
10
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$199万 | – |
|
|
YHOO
11
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-9,300
| 解消 | -$36.5万 | – |
|
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Grace Brothers Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Grace Brothers Managementは$2441万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$4790万から49%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Grace Brothers Managementは2015年第3四半期に純額で$2556万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSouthwestern Energy Companyで、推定 $199万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、Grace Brothers Managementは$74.4万相当のAnadarko Petroleumの新規ポジションを取りました。
- Grace Brothers Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAnadarko Petroleumで、株数は20,000株、評価額は$74.4万でした。
- Grace Brothers Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$27.9万相当を減らしました。
- Grace Brothers Managementは2015年第3四半期にSouthwestern Energy Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$199万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Grace Brothers Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2441万のポートフォリオの67%を占めています。
- Grace Brothers Managementは2015年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Grace Brothers Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%減少し、$2441万となりました。
2015年11月10日に提出された、2015年第3四半期分のGrace Brothers Managementの 13F報告書 に基づいています。