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GBM
Grace Brothers Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
2.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.5 M
(-49%)
Flujo de capital
-USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-104.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.46%
Posición
26
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+USD 797 k |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 144 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 365 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 279 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.58% |
| 2 | Energía | 3.05% |
| 3 | Tecnología | 1.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
1
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN.PRA
| USD 1.42 M | 5.8% |
1,500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
2
Dejó de cotizar
Anthem, Inc.
ANTX
| USD 967 k | 3.96% |
20,000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 763 k | 3.13% |
7,500
-2,600
| -26% | -USD 279 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 744 k | 3.05% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
WPXP
5
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPXP
| USD 715 k | 2.93% |
+20,000
| Nuevas | +USD 797 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 254 k | 1.04% |
9,200
-600
| -6% | -USD 17.6 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 184 k | 0.75% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
General Motors
GM
USD 69 mil M
| USD 141 k | 0.58% |
+4,700
| Nuevas | +USD 144 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
FTRPR
9
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 1.5 M | – |
|
|
SWNC
10
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWNC
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 1.99 M | – |
|
|
YHOO
11
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-9,300
| Cerradas | -USD 365 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Grace Brothers Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Grace Brothers Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 24.4 M, un 49% menos que los USD 47.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Grace Brothers Management registró retiros netos por USD 25.6 M en T3 2015, cerró 4 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Southwestern Energy Company, una posición estimada en USD 1.99 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Grace Brothers Management abrió una nueva posición en Anadarko Petroleum por valor de USD 744 k.
- La mayor compra de Grace Brothers Management en T3 2015 fue Anadarko Petroleum: 20,000 acciones por un valor de USD 744 k.
- La mayor reducción de Grace Brothers Management durante T3 2015 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 279 k.
- Grace Brothers Management cerró por completo su posición en Southwestern Energy Company en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.99 M.
- Las diez principales posiciones de Grace Brothers Management representan 67% de su cartera de USD 24.4 M en T3 2015.
- Grace Brothers Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Grace Brothers Management cayó 49% frente al trimestre anterior, hasta USD 24.4 M.
Según el Informe 13F de Grace Brothers Management correspondiente a T3 2015, presentado el 10 nov 2015.