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GBM
Grace Brothers Management Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mio. $
Umschlag
30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,5 Mio. $
(-49 %)
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-104,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,46 %
Position
26
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+797.498 $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+143.964 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+365.000 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+279.379 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+17.596 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,58 % |
| 2 | Energie | 3,05 % |
| 3 | Technologie | 1,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 1,42 Mio. $ | 5,8 % |
1.500
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
| 967.000 $ | 3,96 % |
20.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 763.000 $ | 3,13 % |
7.500
-2.600
| -26 % | -279.379 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 744.000 $ | 3,05 % |
+20.000
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WPXP
5
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 715.000 $ | 2,93 % |
+20.000
| Neu | +797.498 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 254.000 $ | 1,04 % |
9.200
-600
| -6 % | -17.596 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
7
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,75 % |
7.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,58 % |
+4.700
| Neu | +143.964 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
FTRPR
9
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
|
SWNC
10
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
|
YHOO
11
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Grace Brothers Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Grace Brothers Management 26 Positionen im Wert von 24,4 Mio. $, ein Rückgang um 49 % gegenüber 47,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Grace Brothers Management zog im Q3 2015 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Southwestern Energy Company – eine Position im geschätzten Wert von 1,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Grace Brothers Management eine neue Position in Anadarko Petroleum im Wert von 744.000 $.
- Der größte Kauf von Grace Brothers Management im Q3 2015 war Anadarko Petroleum: 20.000 Aktien im Wert von 744.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Grace Brothers Management im Q3 2015 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 279.379 $.
- Grace Brothers Management hat seine Position in Southwestern Energy Company im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grace Brothers Management machen im Q3 2015 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mio. $ aus.
- Grace Brothers Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Grace Brothers Management sank gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 24,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grace Brothers Management für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .