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GBM
Grace Brothers Management 投資組合持股
AUM
US$2441萬
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
2.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.47%
1年估算報酬率
-2.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2441萬
AUM 成長
-US$2349萬
(-49%)
資金流向
-US$2556萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-104.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.46%
持股
26
新
4
增持
–
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$142萬 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$14.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$199萬 |
| 2 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+US$150萬 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$36.5萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$27.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.58% |
| 2 | 能源 | 3.05% |
| 3 | 資訊科技 | 1.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
1
已下市
Allergan plc
AGN.PRA
| US$142萬 | 5.8% |
1,500
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
2
已下市
Anthem, Inc.
ANTX
| US$96.7萬 | 3.96% |
20,000
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4855億
| US$76.3萬 | 3.13% |
7,500
-2,600
| -26% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
4
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$74.4萬 | 3.05% |
+20,000
| 新 | +US$142萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
WPXP
5
已下市
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$71.5萬 | 2.93% |
+20,000
| 新 | +US$79.7萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$25.4萬 | 1.04% |
9,200
-600
| -6% | -US$1.76萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4195億
| US$18.4萬 | 0.75% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
8
General Motors
GM
US$665億
| US$14.1萬 | 0.58% |
+4,700
| 新 | +US$14.4萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
FTRPR
9
已下市
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$150萬 | – |
|
|
SWNC
10
已下市
Southwestern Energy Company
SWNC
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$199萬 | – |
|
|
YHOO
11
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-9,300
| 已平倉 | -US$36.5萬 | – |
|
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Grace Brothers Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Grace Brothers Management持有26個部位，管理資產為US$2441萬，較前一季的US$4790萬減少49%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Grace Brothers Management於2015年第3季淨撤出US$2556萬，平倉4個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Southwestern Energy Company，這筆估值約為US$199萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的98%，其次為能源和資訊科技。
與趨勢相反，Grace Brothers Management新建了Anadarko Petroleum的部位，價值US$74.4萬。
- Grace Brothers Management在2015年第3季最大筆買進的是Anadarko Petroleum：共買進20,000股，價值US$74.4萬。
- Grace Brothers Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$27.9萬。
- Grace Brothers Management於2015年第3季完全出清Southwestern Energy Company，估計賣出金額為US$199萬。
- 在2015年第3季，Grace Brothers Management的投資組合規模為US$2441萬，前十大持股占67%。
- Grace Brothers Management在2015年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Grace Brothers Management的投資組合價值較前一季下跌49%，降至US$2441萬。
根據Grace Brothers Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月10日提交。