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GBM

Grace Brothers Management Ativos da carteira

AUM US$ 24,4 mi Giro 30,77%
Retorno est. (1 ano) 2,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,47%
Retorno est. (1 ano)
-2,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 25,6 mi
Fluxo de capital (%)
-104,68%
10 maiores posições (%)
67,46%
Posição
26
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 1,42 mi
2
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
+US$ 797 mil
3
ícone de GM
General Motors
GM
+US$ 144 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
+US$ 1,99 mi
2
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
+US$ 1,5 mi
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$ 365 mil
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 279 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 17,6 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,58%
2 Energia 3,05%
3 Tecnologia 1,79%
4 Consumo discricionário 0,58%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
AGN.PRA
1
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
US$ 1,42 mi 5,8%
1.500
– –
2015 Q2
1 trimestre
ícone de ANTX
2
Deslistada
Anthem, Inc.
ANTX
US$ 967 mil 3,96%
20.000
– –
2015 Q2
1 trimestre
ícone de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 763 mil 3,13%
7.500
-2.600
-26% -US$ 279 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de APC
4
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 744 mil 3,05%
+20.000
Nova +US$ 1,42 mi
2015 Q3
0 trimestres
WPXP
5
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPXP
US$ 715 mil 2,93%
+20.000
Nova +US$ 797 mil
2015 Q3
0 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 254 mil 1,04%
9.200
-600
-6% -US$ 17,6 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de CSCO
7
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 184 mil 0,75%
7.000
– –
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GM
8
General Motors
GM
US$ 72,6 bi
US$ 141 mil 0,58%
+4.700
Nova +US$ 144 mil
2015 Q3
0 trimestres
FTRPR
9
Deslistada
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
– –
-15.000
Encerrada -US$ 1,5 mi –
SWNC
10
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
– –
-40.000
Encerrada -US$ 1,99 mi –
YHOO
11
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
– –
-9.300
Encerrada -US$ 365 mil –

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AC
AYM Capital New York AUM de US$ 28,2 mi 26,34% Retorno est. (1 ano)
MAM
Mercator Asset Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 28,3 mi 23,5% Retorno est. (1 ano)
ACM
Argonaut Capital Management New York AUM de US$ 29,8 mi 6,73% Retorno est. (1 ano)
SCM
Seamans Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 30,2 mi 16,69% Retorno est. (1 ano)
WAM
Wavelength Asset Management New York AUM de US$ 31 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Grace Brothers Management no T3 2015

No T3 2015, Grace Brothers Management detinha 26 posições no valor de US$ 24,4 mi, uma queda de 49% em relação a US$ 47,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.

Grace Brothers Management fez uma retirada líquida de US$ 25,6 mi em T3 2015, encerrando 4 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Southwestern Energy Company, uma posição estimada em US$ 1,99 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Grace Brothers Management abriu uma nova posição em Anadarko Petroleum no valor de US$ 744 mil.

  • A maior compra de Grace Brothers Management no T3 2015 foi Anadarko Petroleum: 20.000 ações no valor de US$ 744 mil.
  • A maior redução de Grace Brothers Management em T3 2015 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 279 mil.
  • Grace Brothers Management encerrou totalmente sua posição em Southwestern Energy Company no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,99 mi.
  • As dez maiores posições de Grace Brothers Management representam 67% de sua carteira de US$ 24,4 mi no T3 2015.
  • Grace Brothers Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Grace Brothers Management caiu 49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 24,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Grace Brothers Management referente a T3 2015, protocolado em 10 de nov. de 2015.