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GAM Holding 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.81%
1년 추정 수익률
35.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.47%
1년 예상 수익률
+35.17%
3년 예상 수익률
+129.78%
5년 예상 수익률
+163.28%
10년 예상 수익률
+752.2%
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$1.66억
(+15%)
자금 흐름
-US$52만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.01%
보유액
317
신규
41
증가
67
축소
126
청산됨
44
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2279만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$829만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$545만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$542만 |
| 5 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+US$490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1253만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$515만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$431만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$409만 |
| 5 |
Northern Dynasty Minerals
NAK
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 임의소비재 | 16.31% |
| 3 | 금융 | 12.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.16% |
| 5 | 헬스케어 | 9.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$422만 | 0.32% |
28,775
-586
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$421만 | 0.32% |
237,710
-121,464
| -34% | -US$200만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
78
IBM
IBM
US$2395억
| US$415만 | 0.32% |
14,743
-13,485
| -48% | -US$340만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Capital One
COF
US$1241억
| US$399만 | 0.31% |
19,886
+18,209
| +1,086% | +US$348만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$376만 | 0.29% |
66,056
-5,638
| -8% | -US$30만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
81
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.8억
| US$374만 | 0.29% |
53,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Keurig Dr Pepper
KDP
US$476억
| US$364만 | 0.28% |
111,119
-399
| -0.4% | -US$1.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
83
Western Digital
WDC
US$1333억
| US$363만 | 0.28% |
5,676
+4,342
| +325% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
Linde
LIN
US$2340억
| US$361만 | 0.28% |
6,961
-6,537
| -48% | -US$331만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
85
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$361만 | 0.28% |
3,571
+180
| +5% | +US$17.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
86
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$356만 | 0.27% |
20,980
+10,867
| +107% | +US$171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$350만 | 0.27% |
44,793
-236
| -0.5% | -US$1.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
88
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$342만 | 0.26% |
29,319
+9,235
| +46% | +US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
Intel
INTC
US$4782억
| US$338만 | 0.26% |
24,242
-16,448
| -40% | -US$166만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$336만 | 0.26% |
16,081
-1,240
| -7% | -US$24.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
America Movil
AMX
US$722억
| US$334만 | 0.26% |
128,322
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
Vistra
VST
US$476억
| US$321만 | 0.25% |
20,229
+16,114
| +392% | +US$250만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Texas Instruments
TXN
US$2723억
| US$318만 | 0.24% |
10,669
+8,139
| +322% | +US$226만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
94
US Bancorp
USB
US$930억
| US$316만 | 0.24% |
52,250
-335
| -0.6% | -US$1.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
95
Ametek
AME
US$557억
| US$313만 | 0.24% |
12,941
+1,785
| +16% | +US$41.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
96
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$312만 | 0.24% |
10,710
+2,227
| +26% | +US$59.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
Southern Company
SO
US$1065억
| US$309만 | 0.24% |
32,305
-205
| -0.6% | -US$1.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
98
Haleon
HLN
US$449억
| US$308만 | 0.24% |
330,494
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
99
Amphenol
APH
US$1856억
| US$296만 | 0.23% |
33,550
-29,104
| -46% | -US$210만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$296만 | 0.23% |
23,364
-153
| -0.7% | -US$1.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
GAM Holding의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GAM Holding 측은 US$13.1억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
GAM Holding의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 67개 증가, 126개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 121,143주를 보유했으며 가치는 US$2271만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TotalEnergies 주식으로, 추정 금액은 US$1253만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- GAM Holding의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$2271만 상당의 121,143주를 매수했어요.
- GAM Holding 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$829만 규모예요.
- GAM Holding의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- GAM Holding 측은 2026년 2분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Holding의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 34% 비중을 차지해요.
- GAM Holding 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- GAM Holding의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GAM Holding의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.