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GAM Holding 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
14.81%
1년 추정 수익률
28.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+28.08%
3년 예상 수익률
+137.57%
5년 예상 수익률
+173.65%
10년 예상 수익률
+720.37%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$1.02억
(-7.8%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
297
신규
24
증가
40
축소
191
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$527만 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$425만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$420만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$314만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$921만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$801만 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$761만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$584만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.46% |
| 2 | 임의소비재 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 13.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.2% |
| 5 | 헬스케어 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Franco-Nevada
FNV
US$492억
| US$196만 | 0.16% |
8,200
-3,100
| -27% | -US$73.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Fastenal
FAST
US$608억
| US$189만 | 0.16% |
38,195
-3,227
| -8% | -US$15.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$189만 | 0.16% |
5,722
-620
| -10% | -US$20.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
129
America Movil
AMX
US$768억
| US$187만 | 0.16% |
88,322
-40,000
| -31% | -US$96.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$186만 | 0.15% |
12,477
-1,059
| -8% | -US$14.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
131
Lumentum
LITE
US$488억
| US$184만 | 0.15% |
1,893
-102
| -5% | -US$8.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
EQT Corp
EQT
US$309억
| US$181만 | 0.15% |
37,315
-3,204
| -8% | -US$16.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
133
Chevron
CVX
US$4148억
| US$180만 | 0.15% |
8,834
-2,504
| -22% | -US$49.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
134
Expand Energy Corp
EXE
US$195억
| US$180만 | 0.15% |
21,442
-2,133
| -9% | -US$19.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Moody's
MCO
US$872억
| US$179만 | 0.15% |
3,934
+3,206
| +440% | +US$156만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Pinduoduo
PDD
US$1182억
| US$173만 | 0.14% |
22,196
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
137
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$170만 | 0.14% |
6,421
-2,487
| -28% | -US$52.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
138
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$170만 | 0.14% |
4,790
-4
| -0.1% | -US$1.43천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$164만 | 0.14% |
8,853
-2,612
| -23% | -US$53.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$163만 | 0.14% |
2,540
+129
| +5% | +US$8.32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
141
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$160만 | 0.13% |
8,398
-1,802
| -18% | -US$34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$156만 | 0.13% |
+20,000
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Home Depot
HD
US$3427억
| US$154만 | 0.13% |
5,429
-895
| -14% | -US$29.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
144
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$148만 | 0.12% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
145
Snowflake
SNOW
US$973억
| US$146만 | 0.12% |
4,302
-4,156
| -49% | -US$128만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
General Motors
GM
US$731억
| US$144만 | 0.12% |
18,668
-3,928
| -17% | -US$32.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.64억
| US$144만 | 0.12% |
18,170
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
148
Ford
F
US$497억
| US$141만 | 0.12% |
116,986
-3,628
| -3% | -US$5.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
149
Honeywell
HON
US$697억
| US$135만 | 0.11% |
6,408
+2,984
| +87% | +US$66.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Boeing
BA
US$1374억
| US$134만 | 0.11% |
7,215
-568
| -7% | -US$12.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CPRC
GAM Holding의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GAM Holding의 보유 포지션은 297개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$13.1억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
GAM Holding 측은 2026년 3분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$801만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Holding 측은 Embraer S.A. ADS에 US$448만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Holding의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Embraer S.A. ADS 주식으로, US$448만 상당의 59,458주를 매수했어요.
- GAM Holding 측이 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$527만 규모예요.
- GAM Holding의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$921만예요.
- GAM Holding 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$801만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Holding의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 38% 비중을 차지해요.
- GAM Holding 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- GAM Holding의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 GAM Holding의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.