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GAM Holding 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.81%
1년 추정 수익률
35.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.47%
1년 예상 수익률
+35.17%
3년 예상 수익률
+129.78%
5년 예상 수익률
+163.28%
10년 예상 수익률
+752.2%
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$1.66억
(+15%)
자금 흐름
-US$52만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.01%
보유액
317
신규
41
증가
67
축소
126
청산됨
44
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$2279만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$829만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$545만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$542만 |
| 5 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+US$490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1253만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$515만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$431만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$409만 |
| 5 |
Northern Dynasty Minerals
NAK
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 임의소비재 | 16.31% |
| 3 | 금융 | 12.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.16% |
| 5 | 헬스케어 | 9.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Markel Group
MKL
US$232억
| US$645만 | 0.49% |
3,301
-3
| -0.1% | -US$5.6천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
52
XP
XP
US$154억
| US$641만 | 0.49% |
394,299
+58,836
| +18% | +US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
53
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.7억
| US$630만 | 0.48% |
+154,300
| 신규 | +US$490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$622만 | 0.48% |
24,717
+13,787
| +126% | +US$297만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$597만 | 0.46% |
18,790
-6,300
| -25% | -US$176만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$593만 | 0.45% |
61,659
+494
| +0.8% | +US$5.04만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
57
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$584만 | 0.45% |
81,811
+4,917
| +6% | +US$43.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
58
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$583만 | 0.45% |
206,500
+23,900
| +13% | +US$59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
Levi Strauss
LEVI
US$81억
| US$570만 | 0.44% |
229,500
+91,500
| +66% | +US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
CarGurus
CARG
US$28.1억
| US$554만 | 0.42% |
162,600
+108,605
| +201% | +US$352만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10억
| US$552만 | 0.42% |
75,715
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$548만 | 0.42% |
59,343
-6,069
| -9% | -US$55.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$541만 | 0.41% |
15,851
-3,333
| -17% | -US$76.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
64
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$539만 | 0.41% |
+19,523
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
65
Dell
DELL
US$2902억
| US$527만 | 0.4% |
12,222
-17,807
| -59% | -US$515만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$520만 | 0.4% |
55,000
-13,000
| -19% | -US$123만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$515만 | 0.39% |
10,376
+4,796
| +86% | +US$213만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
68
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$489만 | 0.37% |
47,046
-15,653
| -25% | -US$186만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
69
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.4억
| US$488만 | 0.37% |
+172,800
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$487만 | 0.37% |
4,144
+974
| +31% | +US$99.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Verizon
VZ
US$1856억
| US$485만 | 0.37% |
114,447
+5,193
| +5% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$483만 | 0.37% |
37,252
-3,303
| -8% | -US$45만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$482만 | 0.37% |
33,651
-16,355
| -33% | -US$230만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
74
Public Storage
PSA
US$579억
| US$439만 | 0.34% |
13,787
-82
| -0.6% | -US$2.51만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
75
Teradyne
TER
US$483억
| US$430만 | 0.33% |
8,887
-261
| -3% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
GAM Holding의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GAM Holding 측은 US$13.1억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
GAM Holding의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 67개 증가, 126개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 121,143주를 보유했으며 가치는 US$2271만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TotalEnergies 주식으로, 추정 금액은 US$1253만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- GAM Holding의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$2271만 상당의 121,143주를 매수했어요.
- GAM Holding 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$829만 규모예요.
- GAM Holding의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- GAM Holding 측은 2026년 2분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Holding의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 34% 비중을 차지해요.
- GAM Holding 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- GAM Holding의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GAM Holding의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.