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GAM Holding 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
14.81%
1년 추정 수익률
28.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+28.08%
3년 예상 수익률
+137.57%
5년 예상 수익률
+173.65%
10년 예상 수익률
+720.37%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$1.02억
(-7.8%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
297
신규
24
증가
40
축소
191
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$527만 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$425만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$420만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$314만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$921만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$801만 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$761만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$584만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.46% |
| 2 | 임의소비재 | 15.44% |
| 3 | 금융 | 13.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.2% |
| 5 | 헬스케어 | 8.87% |
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유사한 펀드
GAM Holding의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GAM Holding의 보유 포지션은 297개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$13.1억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
GAM Holding 측은 2026년 3분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$801만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Holding 측은 Embraer S.A. ADS에 US$448만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Holding의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Embraer S.A. ADS 주식으로, US$448만 상당의 59,458주를 매수했어요.
- GAM Holding 측이 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$527만 규모예요.
- GAM Holding의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$921만예요.
- GAM Holding 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$801만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Holding의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 38% 비중을 차지해요.
- GAM Holding 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- GAM Holding의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 GAM Holding의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.