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GAM Holding ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
28.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+28.08%
3年間の予想リターン
+137.57%
5年予想リターン
+173.65%
10年間の推定リターン
+720.37%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-7.8%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
297
新規
24
買い増し
40
減少
191
解消
20
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$527万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$425万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$420万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$314万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$921万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$801万 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+$761万 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+$584万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$521万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.44% |
| 3 | 金融 | 13.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.2% |
| 5 | ヘルスケア | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
$10.2億
| $561万 | 0.47% |
75,715
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
SharkNinja
SN
$323億
| $560万 | 0.47% |
31,063
-23,031
| -43% | -$389万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
53
Walt Disney
DIS
$2057億
| $558万 | 0.46% |
53,189
-8,470
| -14% | -$86.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5184億
| $547万 | 0.45% |
20,927
-3,790
| -15% | -$97.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
ConocoPhillips
COP
$1590億
| $542万 | 0.45% |
43,289
-3,757
| -8% | -$46.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
56
KLA
KLAC
$1972億
| $533万 | 0.44% |
27,329
-2,624
| -9% | -$51.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
57
Markel Group
MKL
$239億
| $531万 | 0.44% |
3,100
-201
| -6% | -$37.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
58
EOG Resources
EOG
$770億
| $499万 | 0.42% |
36,254
-998
| -3% | -$14.2万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
59
Emerson Electric
EMR
$946億
| $490万 | 0.41% |
31,595
-2,056
| -6% | -$30.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
60
Charles Schwab
SCHW
$1604億
| $483万 | 0.4% |
49,403
-9,940
| -17% | -$105万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
61
OneSpaWorld
OSW
$32.5億
| $464万 | 0.39% |
206,500
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
62
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $457万 | 0.38% |
12,457
-4,432
| -26% | -$178万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
63
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$137億
| $448万 | 0.37% |
+59,458
| 新規 | +$425万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
64
CRH
CRH
$650億
| $447万 | 0.37% |
54,011
-60,949
| -53% | -$584万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
65
Palantir
PLTR
$4077億
| $443万 | 0.37% |
23,683
-5,636
| -19% | -$89.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
66
Nebius Group N.V.
NBIS
$385億
| $437万 | 0.36% |
18,526
-997
| -5% | -$21.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Dell
DELL
$2202億
| $433万 | 0.36% |
8,051
-4,171
| -34% | -$196万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
68
Mercado Libre
MELI
$777億
| $432万 | 0.36% |
2,499
-1,371
| -35% | -$254万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
69
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1397億
| $421万 | 0.35% |
8,044
-2,332
| -22% | -$119万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
70
Amer Sports
AS
$189億
| $411万 | 0.34% |
150,700
-47,900
| -24% | -$154万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Levi Strauss
LEVI
$92.4億
| $408万 | 0.34% |
207,200
-22,300
| -10% | -$49.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $392万 | 0.33% |
9,875
-5,976
| -38% | -$213万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
73
NXP Semiconductors
NXPI
$646億
| $390万 | 0.32% |
16,401
+8,980
| +121% | +$219万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
74
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$446億
| $384万 | 0.32% |
43,000
-12,000
| -22% | -$111万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
75
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
$5.67億
| $383万 | 0.32% |
53,800
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
CPRC
GAM Holdingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GAM Holdingは$12億相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$13.1億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
GAM Holdingは2026年第3四半期に純額で$1.02億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $801万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、GAM Holdingは$448万相当のEmbraer S.A. ADSの新規ポジションを取りました。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmbraer S.A. ADSで、株数は59,458株、評価額は$448万でした。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$921万相当を減らしました。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$801万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GAM Holdingの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの38%を占めています。
- GAM Holdingは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- GAM Holdingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$12億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のGAM Holdingの 13F報告書 に基づいています。