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GAM Holding ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
28.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+28.08%
3年間の予想リターン
+137.57%
5年予想リターン
+173.65%
10年間の推定リターン
+720.37%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-7.8%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
297
新規
24
買い増し
40
減少
191
解消
20
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$527万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$425万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$420万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$314万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$921万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$801万 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+$761万 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+$584万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$521万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.44% |
| 3 | 金融 | 13.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.2% |
| 5 | ヘルスケア | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Progressive
PGR
$1364億
| $268万 | 0.22% |
12,941
-508
| -4% | -$11万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
102
Amphenol
APH
$1966億
| $266万 | 0.22% |
31,594
-1,956
| -6% | -$15.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
103
Vistra
VST
$457億
| $263万 | 0.22% |
18,977
-1,252
| -6% | -$18.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
104
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $260万 | 0.22% |
14,101
-769
| -5% | -$13.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
105
Credicorp
BAP
$290億
| $257万 | 0.21% |
6,770
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
106
TJX Companies
TJX
$1496億
| $257万 | 0.21% |
19,430
-84
| -0.4% | -$1.21万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
107
Duke Energy
DUK
$1003億
| $256万 | 0.21% |
22,490
-874
| -4% | -$10.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
108
Southern Company
SO
$1077億
| $255万 | 0.21% |
30,735
-1,570
| -5% | -$14.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
109
Essex Property Trust
ESS
$175億
| $251万 | 0.21% |
9,300
-1,410
| -13% | -$40.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
110
TE Connectivity
TEL
$624億
| $247万 | 0.21% |
11,722
-2,483
| -17% | -$51.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
111
Western Digital
WDC
$1165億
| $244万 | 0.2% |
5,374
-302
| -5% | -$14.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
112
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $234万 | 0.19% |
30,899
-1,210
| -4% | -$10.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $230万 | 0.19% |
5,655
-374
| -6% | -$14.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
114
CME Group
CME
$1129億
| $220万 | 0.18% |
8,384
-800
| -9% | -$21.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
115
Vizsla Silver
VZLA
$11.1億
| $216万 | 0.18% |
570,000
+93,000
| +19% | +$33.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
Autoliv
ALV
$85.6億
| $213万 | 0.18% |
19,047
-2,721
| -13% | -$32.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
117
Lear
LEA
$52.3億
| $211万 | 0.18% |
17,856
+354
| +2% | +$4.58万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
118
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $210万 | 0.17% |
4,218
-841
| -17% | -$42.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
119
BorgWarner
BWA
$102億
| $208万 | 0.17% |
34,646
-1,529
| -4% | -$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
120
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$711億
| $208万 | 0.17% |
9,105
-1,316
| -13% | -$33万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
121
WEC Energy
WEC
$387億
| $207万 | 0.17% |
20,538
-1,999
| -9% | -$21.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
122
Prologis
PLD
$1222億
| $206万 | 0.17% |
15,828
-1,662
| -10% | -$23.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
123
Baidu
BIDU
$264億
| $199万 | 0.17% |
22,941
-2,000
| -8% | -$20.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
124
Teradyne
TER
$412億
| $197万 | 0.16% |
4,921
-3,966
| -45% | -$146万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
125
CarGurus
CARG
$30.6億
| $197万 | 0.16% |
63,165
-99,435
| -61% | -$347万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
GAM Holdingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GAM Holdingは$12億相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$13.1億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
GAM Holdingは2026年第3四半期に純額で$1.02億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $801万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、GAM Holdingは$448万相当のEmbraer S.A. ADSの新規ポジションを取りました。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmbraer S.A. ADSで、株数は59,458株、評価額は$448万でした。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$921万相当を減らしました。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$801万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GAM Holdingの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの38%を占めています。
- GAM Holdingは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- GAM Holdingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$12億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のGAM Holdingの 13F報告書 に基づいています。