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GAM Holding ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
28.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+28.08%
3年間の予想リターン
+137.57%
5年予想リターン
+173.65%
10年間の推定リターン
+720.37%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
-$1.02億
(-7.8%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
297
新規
24
買い増し
40
減少
191
解消
20
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$527万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$425万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$420万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$314万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$921万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$801万 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+$761万 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+$584万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$521万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.44% |
| 3 | 金融 | 13.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.2% |
| 5 | ヘルスケア | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
T-Mobile US
TMUS
$1787億
| $383万 | 0.32% |
+23,489
| 新規 | +$420万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Oracle
ORCL
$3735億
| $375万 | 0.31% |
27,280
-1,495
| -5% | -$21.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
78
Arista Networks
ANET
$2352億
| $373万 | 0.31% |
18,333
-2,647
| -13% | -$49.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
79
Public Storage
PSA
$632億
| $366万 | 0.3% |
12,949
-838
| -6% | -$26.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
80
Verizon
VZ
$1909億
| $361万 | 0.3% |
78,671
-35,776
| -31% | -$168万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
Medtronic
MDT
$1315億
| $356万 | 0.3% |
41,255
-3,538
| -8% | -$31.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
82
Huntington Bancshares
HBAN
$321億
| $348万 | 0.29% |
228,201
-9,509
| -4% | -$16.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
83
Intel
INTC
$3156億
| $345万 | 0.29% |
28,716
+4,474
| +18% | +$45.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
84
Capital One
COF
$1195億
| $340万 | 0.28% |
17,627
-2,259
| -11% | -$47.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
85
Waters Corp
WAT
$468億
| $340万 | 0.28% |
+7,739
| 新規 | +$310万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
GE Vernova
GEV
$2195億
| $330万 | 0.27% |
3,469
-675
| -16% | -$66.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
87
Bank of America
BAC
$3488億
| $324万 | 0.27% |
59,499
-6,557
| -10% | -$39.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
Keurig Dr Pepper
KDP
$503億
| $320万 | 0.27% |
105,472
-5,647
| -5% | -$17.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
89
ICICI Bank
IBN
$1237億
| $313万 | 0.26% |
113,680
+32,900
| +41% | +$96.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
90
IBM
IBM
$2326億
| $303万 | 0.25% |
13,792
-951
| -6% | -$22.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $303万 | 0.25% |
48,597
-2,272
| -4% | -$14.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
92
Goldman Sachs
GS
$2614億
| $302万 | 0.25% |
3,358
-213
| -6% | -$21.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
93
Full Truck Alliance
YMM
$93.1億
| $294万 | 0.24% |
355,475
+9,095
| +3% | +$7.98万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
94
Morgan Stanley
MS
$2924億
| $292万 | 0.24% |
15,550
-531
| -3% | -$11.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
95
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $291万 | 0.24% |
10,405
-264
| -2% | -$7.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
96
US Bancorp
USB
$950億
| $288万 | 0.24% |
49,913
-2,337
| -4% | -$14.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
97
Haleon
HLN
$394億
| $288万 | 0.24% |
319,554
-10,940
| -3% | -$10.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
98
AngloGold Ashanti
AU
$503億
| $286万 | 0.24% |
30,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
99
McDonald's
MCD
$1986億
| $276万 | 0.23% |
+11,943
| 新規 | +$314万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Ametek
AME
$546億
| $275万 | 0.23% |
11,116
-1,825
| -14% | -$44.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
CPRC
GAM Holdingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GAM Holdingは$12億相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$13.1億から7.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
GAM Holdingは2026年第3四半期に純額で$1.02億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $801万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、GAM Holdingは$448万相当のEmbraer S.A. ADSの新規ポジションを取りました。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmbraer S.A. ADSで、株数は59,458株、評価額は$448万でした。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- GAM Holdingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$921万相当を減らしました。
- GAM Holdingは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$801万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GAM Holdingの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの38%を占めています。
- GAM Holdingは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- GAM Holdingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%減少し、$12億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のGAM Holdingの 13F報告書 に基づいています。