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Franchise Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.3억
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
49.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.42%
1년 예상 수익률
+49.93%
3년 예상 수익률
+537.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$3801만
(+20%)
자금 흐름
+US$507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.45%
보유액
32
신규
8
증가
5
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$557만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$254만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$206만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$76.2만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$73.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$621만 |
| 2 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$144만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$6.98만 |
| 4 |
Essential Properties Realty Trust
EPRT
|
+US$4.11만 |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$3.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.71% |
| 2 | 임의소비재 | 39.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.49% |
| 4 | 부동산 | 0.58% |
| 5 | 기타 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Welltower
WELL
US$1793억
| US$10.1만 | 0.04% |
569
-200
| -26% | -US$3.29만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
27
KE Holdings
BEKE
US$196억
| US$7.6만 | 0.03% |
+4,000
| 신규 | +US$7.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
28
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$7.49만 | 0.03% |
2,296
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
29
NVR
NVR
US$155억
| US$5.62만 | 0.02% |
7
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
30
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$4.64만 | 0.02% |
455
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
31
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$61.2억
| – | – |
-1,287
| 청산됨 | -US$4.11만 | – |
|
|
32
Lennar Class A
LEN
US$199억
| – | – |
-327
| 청산됨 | -US$3.62만 | – |
|
유사한 펀드
Franchise Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Franchise Capital 측은 US$2.3억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Franchise Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 5개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 26,500주를 보유했으며 가치는 US$645만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$621만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Franchise Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$645만 상당의 26,500주를 매수했어요.
- Franchise Capital 측이 2025년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.04만 규모예요.
- Franchise Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$621만예요.
- Franchise Capital 측은 2025년 3분기에 Essential Properties Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.11만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Franchise Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 96% 비중을 차지해요.
- Franchise Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Franchise Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2025년 10월 28일에 제출된 Franchise Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.