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Exane Derivatives

Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.74억 회전율 34.02%
1년 추정 수익률 7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
자금 흐름
-US$1.42억
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$455만
2
ACWI 아이콘
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$323만
3
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$128만
4
CAG 아이콘
Conagra Brands
CAG
+US$104만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$95.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$598만
2
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$474만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$462만
4
SGOL 아이콘
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+US$431만
5
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$383만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 22.4%
2 정보기술 15.03%
3 헬스케어 12.1%
4 에너지 10.33%
5 산업재 6.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPG 아이콘
901
Simon Property Group
SPG
US$685억
– –
-371
청산됨 -US$4.88만 –
SPTI 아이콘
902
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
– –
-4,804
청산됨 -US$14.6만 –
SPTS 아이콘
903
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
– –
-5,099
청산됨 -US$15.1만 –
STAG 아이콘
904
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
– –
-4,436
청산됨 -US$18.3만 –
STLD 아이콘
905
Steel Dynamics
STLD
US$346억
– –
-4,559
청산됨 -US$38만 –
STRL 아이콘
906
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
– –
-8
청산됨 -US$214 –
STT 아이콘
907
State Street
STT
US$458억
– –
-276
청산됨 -US$2.4만 –
SU 아이콘
908
Suncor Energy
SU
US$928억
– –
-2
청산됨 -US$65 –
SUI 아이콘
909
Sun Communities
SUI
US$146억
– –
-2
청산됨 -US$351 –
SWK 아이콘
910
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
– –
-2
청산됨 -US$280 –
SYK 아이콘
911
Stryker
SYK
US$1178억
– –
-102
청산됨 -US$2.73만 –
SYY 아이콘
912
Sysco
SYY
US$400억
– –
-5,413
청산됨 -US$44.2만 –
TAL 아이콘
913
TAL Education Group
TAL
US$56.4억
– –
-83
청산됨 -US$250 –
TAK 아이콘
914
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647억
– –
-30
청산됨 -US$430 –
TCBI 아이콘
915
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
– –
-1,883
청산됨 -US$10.8만 –
TCRT 아이콘
916
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$579만
– –
-271
청산됨 -US$2.65만 –
TCOM 아이콘
917
Trip.com Group
TCOM
US$250억
– –
-3,382
청산됨 -US$7.82만 –
TDOC 아이콘
918
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
– –
-4,659
청산됨 -US$33.6만 –
TDY 아이콘
919
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
– –
-2
청산됨 -US$945 –
TENB 아이콘
920
Tenable Holdings
TENB
US$49.1억
– –
-1,249
청산됨 -US$7.22만 –
TER 아이콘
921
Teradyne
TER
US$483억
– –
-930
청산됨 -US$11만 –
TEVA 아이콘
922
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
– –
-55
청산됨 -US$516 –
TEX 아이콘
923
Terex
TEX
US$58.6억
– –
-5,012
청산됨 -US$17.9만 –
TFIN 아이콘
924
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
– –
-239
청산됨 -US$2.25만 –
TFX 아이콘
925
Teleflex
TFX
US$57.7억
– –
-13
청산됨 -US$4.61천 –
35 36
37
38 39

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Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
  • Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
  • Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
  • Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
  • Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.

2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.