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Exane Derivatives

Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.74억 회전율 34.02%
1년 추정 수익률 7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
자금 흐름
-US$1.42억
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$455만
2
ACWI 아이콘
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$323만
3
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$128만
4
CAG 아이콘
Conagra Brands
CAG
+US$104만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$95.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$598만
2
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$474만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$462만
4
SGOL 아이콘
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+US$431만
5
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$383만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 22.4%
2 정보기술 15.03%
3 헬스케어 12.1%
4 에너지 10.33%
5 산업재 6.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CCL 아이콘
826
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
– –
-6,030
청산됨 -US$12.2만 –
CDP 아이콘
827
COPT Defense Properties
CDP
US$38.5억
– –
-121
청산됨 -US$3.45천 –
CGC 아이콘
828
Canopy Growth
CGC
US$2.86억
– –
-73
청산됨 -US$5.52천 –
CMCO 아이콘
829
Columbus McKinnon
CMCO
US$3.9억
– –
-1,037
청산됨 -US$4.4만 –
COHR 아이콘
830
Coherent
COHR
US$412억
– –
-4,183
청산됨 -US$30.3만 –
COLD 아이콘
831
Americold
COLD
US$41.3억
– –
-3,956
청산됨 -US$11만 –
CRON 아이콘
832
Cronos Group
CRON
US$12.3억
– –
-1,751
청산됨 -US$6.82천 –
CVNA 아이콘
833
Carvana
CVNA
US$636억
– –
-5,840
청산됨 -US$13.9만 –
DAO 아이콘
834
Youdao
DAO
US$22.9억
– –
-13
청산됨 -US$92 –
DLR 아이콘
835
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
– –
-312
청산됨 -US$4.42만 –
DLS 아이콘
836
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
– –
-7
청산됨 -US$480 –
DXCM 아이콘
837
DexCom
DXCM
US$294억
– –
-1,196
청산됨 -US$15.3만 –
DXJ 아이콘
838
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
– –
-30
청산됨 -US$640 –
DY 아이콘
839
Dycom Industries
DY
US$67.7억
– –
-536
청산됨 -US$5.11만 –
EDZ 아이콘
840
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2673만
– –
0
– -US$32
2014 Q4
30개 분기
EGP 아이콘
841
EastGroup Properties
EGP
US$107억
– –
-912
청산됨 -US$18.5만 –
ELS 아이콘
842
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
– –
-6
청산됨 -US$459 –
ELV 아이콘
843
Elevance Health
ELV
US$954억
– –
-10
청산됨 -US$4.91천 –
EMN 아이콘
844
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
– –
-624
청산됨 -US$6.99만 –
EPI 아이콘
845
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.7억
– –
-6
청산됨 -US$216 –
VMRK 아이콘
846
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
– –
-599
청산됨 -US$5.39만 –
ESPO 아이콘
847
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.53억
– –
-6,000
청산됨 -US$34.9만 –
EW 아이콘
848
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
– –
-183
청산됨 -US$2.15만 –
FAX 아이콘
849
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.26억
– –
-3,660
청산됨 -US$7.42만 –
FCPT 아이콘
850
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
– –
-6,656
청산됨 -US$18만 –
32 33
34
35 36

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Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
  • Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
  • Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
  • Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
  • Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.

2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.