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Evercore Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$346억
회전율
18.97%
1년 추정 수익률
25.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.65%
1년 예상 수익률
+25.41%
3년 예상 수익률
+43.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$346억
AUM 성장
+US$17.8억
(+5.4%)
자금 흐름
-US$5.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.34%
보유액
58
신규
7
증가
4
축소
39
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$3.42억 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1.11억 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1.03억 |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$5703만 |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+US$5636만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$5.35억 |
| 2 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$1.29억 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$8024만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$7593만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$6822만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 49.71% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.94% |
| 3 | 임의소비재 | 11.2% |
| 4 | 유틸리티 | 5.66% |
| 5 | 건강관리 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1503억
| US$85.7억 | 24.78% |
33,709,874
-325,732
| -1% | -US$7593만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
AT&T
T
US$1606억
| US$81.6억 | 23.59% |
275,788,954
-2,403,241
| -0.9% | -US$6822만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
General Dynamics
GD
US$931억
| US$44.6억 | 12.9% |
21,702,143
-248,017
| -1% | -US$4970만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Honeywell
HON
US$670억
| US$27.9억 | 8.08% |
21,821,232
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Ford
F
US$496억
| US$23.4억 | 6.78% |
195,831,961
-7,114,314
| -4% | -US$8024만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Sempra
SRE
US$545억
| US$11.4억 | 3.31% |
20,052,256
-311,106
| -2% | -US$1799만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$6.89억 | 1.99% |
14,298,775
-1,022,930
| -7% | -US$5099만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
8
Humana
HUM
US$496억
| US$4.94억 | 1.43% |
2,027,210
-39,128
| -2% | -US$959만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Dillards
DDS
US$104억
| US$4.3억 | 1.24% |
7,667,823
-53,011
| -0.7% | -US$327만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Entergy
ETR
US$502억
| US$4.3억 | 1.24% |
11,253,312
-164,468
| -1% | -US$637만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
SCG
11
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$3.83억 | 1.11% |
7,898,479
-2,110,383
| -21% | -US$1.29억 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$3.31억 | 0.96% |
+5,300,837
| 신규 | +US$3.42억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3.27억 | 0.94% |
11,203,320
-415,653
| -4% | -US$1148만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
14
United Airlines
UAL
US$312억
| US$3.25억 | 0.94% |
5,333,732
-58,314
| -1% | -US$388만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3.11억 | 0.9% |
4,257,772
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AGN
16
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.92억 | 0.84% |
1,424,393
-51,617
| -3% | -US$1200만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$2.5억 | 0.72% |
1,355,246
+53,819
| +4% | +US$962만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$2.36억 | 0.68% |
4,248,671
-120,671
| -3% | -US$656만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
State Street
STT
US$455억
| US$2.31억 | 0.67% |
2,420,204
-57,755
| -2% | -US$538만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$2.16억 | 0.62% |
2,739,904
-1,211
| -0% | -US$10.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$1.89억 | 0.55% |
5,554,101
-277,003
| -5% | -US$910만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1.58억 | 0.46% |
2,142,034
-59,199
| -3% | -US$445만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
23
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$1.36억 | 0.39% |
2,080,693
-97,740
| -4% | -US$623만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1.26억 | 0.36% |
5,364,125
-395,146
| -7% | -US$887만 |
2017 Q2
1분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.25억 | 0.36% |
1,712,207
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Evercore Trust Company의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Evercore Trust Company는 US$346억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$328억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Evercore Trust Company의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 4개 증가, 39개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 British American Tobacco으로, 5,300,837주를 보유했으며 가치는 US$3.31억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Reynolds American Inc으로, 추정 금액은 US$5.35억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Evercore Trust Company의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 British American Tobacco으로, US$3.31억 상당의 5,300,837주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evercore Trust Company로, 추정 증가액은 US$962만 규모예요.
- Evercore Trust Company의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Scana이며, 추정 감소액은 US$1.29억예요.
- Evercore Trust Company는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Trust Company의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$346억 중 85%를 차지해요.
- Evercore Trust Company는 2017년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Evercore Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$346억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Evercore Trust Company의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.