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Evercore Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 34,6 bi
Giro
18,97%
Retorno est. (1 ano)
25,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,41%
Retorno est. (3 anos)
+43,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,78 bi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 554 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,34%
Posição
58
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
39
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 342 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 57 mi |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+US$ 56,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 535 mi |
| 2 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 129 mi |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 80,2 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 75,9 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 68,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 49,71% |
| 2 | Serviços de comunicação | 23,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,2% |
| 4 | Serviços públicos | 5,66% |
| 5 | Saúde | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,57 bi | 24,78% |
33.709.874
-325.732
| -1% | -US$ 75,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 8,16 bi | 23,59% |
275.788.954
-2.403.241
| -0,9% | -US$ 68,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,46 bi | 12,9% |
21.702.143
-248.017
| -1% | -US$ 49,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 2,79 bi | 8,08% |
21.821.232
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 2,34 bi | 6,78% |
195.831.961
-7.114.314
| -4% | -US$ 80,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,14 bi | 3,31% |
20.052.256
-311.106
| -2% | -US$ 18 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 689 mi | 1,99% |
14.298.775
-1.022.930
| -7% | -US$ 51 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 494 mi | 1,43% |
2.027.210
-39.128
| -2% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| US$ 430 mi | 1,24% |
7.667.823
-53.011
| -0,7% | -US$ 3,27 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 430 mi | 1,24% |
11.253.312
-164.468
| -1% | -US$ 6,37 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
SCG
11
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 383 mi | 1,11% |
7.898.479
-2.110.383
| -21% | -US$ 129 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 331 mi | 0,96% |
+5.300.837
| Nova | +US$ 342 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 327 mi | 0,94% |
11.203.320
-415.653
| -4% | -US$ 11,5 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
14
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 325 mi | 0,94% |
5.333.732
-58.314
| -1% | -US$ 3,88 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 311 mi | 0,9% |
4.257.772
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AGN
16
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 292 mi | 0,84% |
1.424.393
-51.617
| -3% | -US$ 12 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 250 mi | 0,72% |
1.355.246
+53.819
| +4% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 236 mi | 0,68% |
4.248.671
-120.671
| -3% | -US$ 6,56 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 231 mi | 0,67% |
2.420.204
-57.755
| -2% | -US$ 5,38 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 216 mi | 0,62% |
2.739.904
-1.211
| -0% | -US$ 102 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 189 mi | 0,55% |
5.554.101
-277.003
| -5% | -US$ 9,1 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 158 mi | 0,46% |
2.142.034
-59.199
| -3% | -US$ 4,45 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
23
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 136 mi | 0,39% |
2.080.693
-97.740
| -4% | -US$ 6,23 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 126 mi | 0,36% |
5.364.125
-395.146
| -7% | -US$ 8,87 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 125 mi | 0,36% |
1.712.207
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de Evercore Trust Company no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Evercore Trust Company detinha 58 posições avaliadas em US$ 34,6 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 32,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Evercore Trust Company mostra 7 novas, 4 aumentaram, 39 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em British American Tobacco: 5.300.837 ações no valor de US$ 331 mi. A maior venda foi de Reynolds American Inc, estimada em US$ 535 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Trust Company no T3 2017 foi British American Tobacco: 5.300.837 ações no valor de US$ 331 mi.
- Evercore Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em Whirlpool no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de Evercore Trust Company em T3 2017 foi em Scana, com um corte estimado de US$ 129 mi.
- Evercore Trust Company encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 535 mi.
- As dez maiores posições de Evercore Trust Company representam 85% de sua carteira de US$ 34,6 bi no T3 2017.
- Evercore Trust Company abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Evercore Trust Company subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Trust Company referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.