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Evercore Trust Company Portfolio-Positionen
AUM
34,6 Mrd. $
Umschlag
18,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mrd. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-554 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,34 %
Position
58
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+342 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+111 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+57 Mio. $ |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+56,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+535 Mio. $ |
| 2 |
SCG
Scana
SCG
|
+129 Mio. $ |
| 3 |
Ford
F
|
+80,2 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+75,9 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+68,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 49,71 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,2 % |
| 4 | Versorger | 5,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 8,57 Mrd. $ | 24,78 % |
33.709.874
-325.732
| -1 % | -75,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
AT&T
T
161 Mrd. $
| 8,16 Mrd. $ | 23,59 % |
275.788.954
-2.403.241
| -0,9 % | -68,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 4,46 Mrd. $ | 12,9 % |
21.702.143
-248.017
| -1 % | -49,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 2,79 Mrd. $ | 8,08 % |
21.821.232
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 2,34 Mrd. $ | 6,78 % |
195.831.961
-7.114.314
| -4 % | -80,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 3,31 % |
20.052.256
-311.106
| -2 % | -18 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 689 Mio. $ | 1,99 % |
14.298.775
-1.022.930
| -7 % | -51 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
8
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 1,43 % |
2.027.210
-39.128
| -2 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 1,24 % |
7.667.823
-53.011
| -0,7 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 1,24 % |
11.253.312
-164.468
| -1 % | -6,37 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
SCG
11
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 383 Mio. $ | 1,11 % |
7.898.479
-2.110.383
| -21 % | -129 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
12
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 0,96 % |
+5.300.837
| Neu | +342 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
13
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 0,94 % |
11.203.320
-415.653
| -4 % | -11,5 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
14
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 0,94 % |
5.333.732
-58.314
| -1 % | -3,88 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 0,9 % |
4.257.772
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
AGN
16
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 292 Mio. $ | 0,84 % |
1.424.393
-51.617
| -3 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,72 % |
1.355.246
+53.819
| +4 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,68 % |
4.248.671
-120.671
| -3 % | -6,56 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,67 % |
2.420.204
-57.755
| -2 % | -5,38 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,62 % |
2.739.904
-1.211
| -0 % | -102.013 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,55 % |
5.554.101
-277.003
| -5 % | -9,1 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
22
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,46 % |
2.142.034
-59.199
| -3 % | -4,45 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
23
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,39 % |
2.080.693
-97.740
| -4 % | -6,23 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,36 % |
5.364.125
-395.146
| -7 % | -8,87 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,36 % |
1.712.207
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Evercore Trust Company für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Evercore Trust Company 58 Positionen im Wert von 34,6 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 32,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Trust Company für Q3 2017 weist 7 neu, 4 erhöht, 39 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war British American Tobacco: 5.300.837 Aktien im Wert von 331 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Reynolds American Inc mit einem geschätzten Wert von 535 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Trust Company im Q3 2017 war British American Tobacco: 5.300.837 Aktien im Wert von 331 Mio. $.
- Evercore Trust Company hat seine Position in Whirlpool in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Trust Company im Q3 2017 entfiel auf Scana und belief sich schätzungsweise auf 129 Mio. $.
- Evercore Trust Company hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 535 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Trust Company machen im Q3 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,6 Mrd. $ aus.
- Evercore Trust Company eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Evercore Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 34,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Trust Company für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .