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Scottrade Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
1,84 Mrd. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+291 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+240 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+98,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+29,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+24,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+18,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 23,17 % |
11.874.056
+938.964
| +9 % | +33,1 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 20,26 % |
3.450.809
+278.504
| +9 % | +29,5 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 15,19 % |
2.546.968
+219.817
| +9 % | +24,1 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 13,11 % |
3.753.769
+299.865
| +9 % | +18,8 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 9,31 % |
4.782.575
+390.340
| +9 % | +13,6 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 6,95 % |
1.439.362
+131.700
| +10 % | +11,6 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 6,34 % |
1.025.453
+94.098
| +10 % | +10,7 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 5,67 % |
+1.404.541
| Neu | +98,4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Scottrade Investment Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Scottrade Investment Management 8 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
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- Der größte Kauf von Scottrade Investment Management im Q3 2017 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.404.541 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
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- Die zehn größten Positionen von Scottrade Investment Management machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
- Scottrade Investment Management hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Scottrade Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Scottrade Investment Management für Q3 2017 am 3. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .