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Scottrade Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.4억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
11.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.04%
1년 예상 수익률
+11.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$2.91억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
7
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$9843만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3307만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$2948만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2413만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1876만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$725억
| US$4.26억 | 23.17% |
11,874,056
+938,964
| +9% | +US$3307만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$511억
| US$3.72억 | 20.26% |
3,450,809
+278,504
| +9% | +US$2948만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
| US$2.79억 | 15.19% |
2,546,968
+219,817
| +9% | +US$2413만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$2.41억 | 13.11% |
3,753,769
+299,865
| +9% | +US$1876만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$1.71억 | 9.31% |
4,782,575
+390,340
| +9% | +US$1360만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1.28억 | 6.95% |
1,439,362
+131,700
| +10% | +US$1162만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1.16억 | 6.34% |
1,025,453
+94,098
| +10% | +US$1071만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1061억
| US$1.04억 | 5.67% |
+1,404,541
| 신규 | +US$9843만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
GLRA
KRC
Scottrade Investment Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Scottrade Investment Management 측은 US$18.4억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Scottrade Investment Management 측은 2017년 3분기에 순신규 자금 US$2.4억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 1,404,541주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
- Scottrade Investment Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, US$1.04억 상당의 1,404,541주를 매수했어요.
- Scottrade Investment Management 측이 2017년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3307만 규모예요.
- Scottrade Investment Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 100% 비중을 차지해요.
- Scottrade Investment Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Scottrade Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2017년 10월 3일에 제출된 Scottrade Investment Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.