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Baring Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
20.98%
1년 추정 수익률
36.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.09%
1년 예상 수익률
+36.27%
3년 예상 수익률
+54.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
+US$1.73억
(+11%)
자금 흐름
+US$163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.51%
보유액
205
신규
22
증가
46
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$1789만 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$1769만 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$1742만 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$1714만 |
| 5 |
Hello Group
MOMO
|
+US$1521만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4005만 |
| 2 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+US$1886만 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$863만 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$782만 |
| 5 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$774만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.37% |
| 2 | 기타 | 21.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.25% |
| 4 | 에너지 | 9.9% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.84억 | 16.59% |
1,643,530
-247,028
| -13% | -US$4005만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$8865만 | 5.18% |
497,176
-1,800
| -0.4% | -US$30.6만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$8688만 | 5.08% |
2,791,228
-10,800
| -0.4% | -US$33.1만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8587만 | 5.02% |
340,751
+1,700
| +0.5% | +US$42.2만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$8573만 | 5.01% |
772,382
+1,600
| +0.2% | +US$17.5만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
6
JD.com
JD
US$365억
| US$7544만 | 4.41% |
1,974,906
+400,490
| +25% | +US$1714만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
7
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$5318만 | 3.11% |
1,577,595
-274,605
| -15% | -US$774만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4242만 | 2.48% |
1,129,578
-73,300
| -6% | -US$268만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
9
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$4088만 | 2.39% |
1,240,745
-61,099
| -5% | -US$186만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$3876만 | 2.26% |
1,106,335
-223,894
| -17% | -US$715만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
11
NetEase
NTES
US$807억
| US$3695만 | 2.16% |
700,370
-136,235
| -16% | -US$782만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
12
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$3653만 | 2.13% |
413,905
+217,035
| +110% | +US$1769만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$3573만 | 2.09% |
406,329
+208,825
| +106% | +US$1742만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$3399만 | 1.99% |
5,114,941
-432,089
| -8% | -US$264만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$2404만 | 1.4% |
386,470
-136,472
| -26% | -US$863만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MBT
16
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$2345만 | 1.37% |
2,245,903
+172,400
| +8% | +US$160만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
17
Yum China
YUMC
US$152억
| US$2191만 | 1.28% |
548,182
+184,844
| +51% | +US$689만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2063만 | 1.21% |
213,270
+16,619
| +8% | +US$150만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
19
Baidu
BIDU
US$273억
| US$2031만 | 1.19% |
+82,000
| 신규 | +US$1789만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
POT
20
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$1982만 | 1.16% |
1,029,972
-68,146
| -6% | -US$121만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
21
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1836만 | 1.07% |
398,926
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1759만 | 1.03% |
657,449
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$1701만 | 0.99% |
1,760,506
+111,592
| +7% | +US$97.2만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$1631만 | 0.95% |
231,531
+9,764
| +4% | +US$62.4만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
25
Albemarle
ALB
US$113억
| US$1618만 | 0.95% |
118,732
-23,216
| -16% | -US$276만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
GLRA
KRC
Baring Asset Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Baring Asset Management는 US$17.1억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Baring Asset Management의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 46개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baidu으로, 82,000주를 보유했으며 가치는 US$2031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba으로, 추정 금액은 US$4005만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Baring Asset Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Baidu으로, US$2031만 상당의 82,000주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 New Oriental 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baring Asset Management로, 추정 증가액은 US$1769만 규모예요.
- Baring Asset Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$4005만예요.
- Baring Asset Management는 2017년 3분기에 China Biologic Products Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baring Asset Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 52%를 차지해요.
- Baring Asset Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Baring Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$17.1억에 이르렀어요.
2017년 10월 26일에 제출된 Baring Asset Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.