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Baring Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
20.98%
推定1年リターン
36.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.09%
1年予想リターン
+36.27%
3年間の予想リターン
+54.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.73億
(+11%)
資金フロー
+$163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.51%
保有額
205
新規
22
買い増し
46
減少
82
解消
21
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$1789万 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+$1769万 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+$1742万 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+$1714万 |
| 5 |
Hello Group
MOMO
|
+$1521万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$4005万 |
| 2 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+$1886万 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+$863万 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+$782万 |
| 5 |
TAL Education Group
TAL
|
+$774万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.37% |
| 2 | その他 | 21.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.25% |
| 4 | エネルギー | 9.9% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.84億 | 16.59% |
1,643,530
-247,028
| -13% | -$4005万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $8865万 | 5.18% |
497,176
-1,800
| -0.4% | -$30.6万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $8688万 | 5.08% |
2,791,228
-10,800
| -0.4% | -$33.1万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8587万 | 5.02% |
340,751
+1,700
| +0.5% | +$42.2万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $8573万 | 5.01% |
772,382
+1,600
| +0.2% | +$17.5万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
6
JD.com
JD
$365億
| $7544万 | 4.41% |
1,974,906
+400,490
| +25% | +$1714万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
7
TAL Education Group
TAL
$66.6億
| $5318万 | 3.11% |
1,577,595
-274,605
| -15% | -$774万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4242万 | 2.48% |
1,129,578
-73,300
| -6% | -$268万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
9
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $4088万 | 2.39% |
1,240,745
-61,099
| -5% | -$186万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
10
Suncor Energy
SU
$913億
| $3876万 | 2.26% |
1,106,335
-223,894
| -17% | -$715万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
11
NetEase
NTES
$807億
| $3695万 | 2.16% |
700,370
-136,235
| -16% | -$782万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
12
New Oriental
EDU
$94.4億
| $3653万 | 2.13% |
413,905
+217,035
| +110% | +$1769万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
$63億
| $3573万 | 2.09% |
406,329
+208,825
| +106% | +$1742万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $3399万 | 1.99% |
5,114,941
-432,089
| -8% | -$264万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
15
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| $2404万 | 1.4% |
386,470
-136,472
| -26% | -$863万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
MBT
16
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| $2345万 | 1.37% |
2,245,903
+172,400
| +8% | +$160万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
17
Yum China
YUMC
$152億
| $2191万 | 1.28% |
548,182
+184,844
| +51% | +$689万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
18
EOG Resources
EOG
$829億
| $2063万 | 1.21% |
213,270
+16,619
| +8% | +$150万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
19
Baidu
BIDU
$273億
| $2031万 | 1.19% |
+82,000
| 新規 | +$1789万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
POT
20
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $1982万 | 1.16% |
1,029,972
-68,146
| -6% | -$121万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
21
Halliburton
HAL
$279億
| $1836万 | 1.07% |
398,926
| – | – |
2015 Q1
10四半期
|
|
22
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $1759万 | 1.03% |
657,449
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
23
Petrobras Class A
PBR.A
$1502億
| $1701万 | 0.99% |
1,760,506
+111,592
| +7% | +$97.2万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
24
Tyson Foods
TSN
$193億
| $1631万 | 0.95% |
231,531
+9,764
| +4% | +$62.4万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
25
Albemarle
ALB
$113億
| $1618万 | 0.95% |
118,732
-23,216
| -16% | -$276万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
CC
GLRA
KRC
Baring Asset Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Baring Asset Managementは205銘柄を保有し、保有額は$17.1億でした。前四半期の$15.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Baring Asset Managementの2017年第3四半期の報告書には、新規 22件、46件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBaiduで、保有株数は82,000株、評価額は$2031万でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$4005万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Baring Asset Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaiduで、株数は82,000株、評価額は$2031万でした。
- Baring Asset Managementは2017年第3四半期にNew Orientalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1769万でした。
- Baring Asset Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$4005万相当を減らしました。
- Baring Asset Managementは2017年第3四半期にChina Biologic Products Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1886万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Baring Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの52%を占めています。
- Baring Asset Managementは2017年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Baring Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$17.1億となりました。
2017年10月26日に提出された、2017年第3四半期分のBaring Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。