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Baring Asset Management 投資組合持股
AUM
US$17.1億
週轉率
20.98%
1年估算報酬率
36.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.09%
1年估算報酬率
+36.27%
3年估算報酬率
+54.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
+US$1.73億
(+11%)
資金流向
+US$163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.51%
持股
205
新
22
增持
46
減碼
82
已平倉
21
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$1789萬 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$1769萬 |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$1742萬 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$1714萬 |
| 5 |
Hello Group
MOMO
|
+US$1521萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$4005萬 |
| 2 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+US$1886萬 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$863萬 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$782萬 |
| 5 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$774萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 24.37% |
| 2 | 其他 | 21.57% |
| 3 | 通訊服務 | 10.25% |
| 4 | 能源 | 9.9% |
| 5 | 必需消費品 | 9.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$2.84億 | 16.59% |
1,643,530
-247,028
| -13% | -US$4005萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
2
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$8865萬 | 5.18% |
497,176
-1,800
| -0.4% | -US$30.6萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$8688萬 | 5.08% |
2,791,228
-10,800
| -0.4% | -US$33.1萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8587萬 | 5.02% |
340,751
+1,700
| +0.5% | +US$42.2萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$8573萬 | 5.01% |
772,382
+1,600
| +0.2% | +US$17.5萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
|
6
JD.com
JD
US$365億
| US$7544萬 | 4.41% |
1,974,906
+400,490
| +25% | +US$1714萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
7
TAL Education Group
TAL
US$66.6億
| US$5318萬 | 3.11% |
1,577,595
-274,605
| -15% | -US$774萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4242萬 | 2.48% |
1,129,578
-73,300
| -6% | -US$268萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
9
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$4088萬 | 2.39% |
1,240,745
-61,099
| -5% | -US$186萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
10
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$3876萬 | 2.26% |
1,106,335
-223,894
| -17% | -US$715萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
|
11
NetEase
NTES
US$807億
| US$3695萬 | 2.16% |
700,370
-136,235
| -16% | -US$782萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
12
New Oriental
EDU
US$94.4億
| US$3653萬 | 2.13% |
413,905
+217,035
| +110% | +US$1769萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$3573萬 | 2.09% |
406,329
+208,825
| +106% | +US$1742萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$3399萬 | 1.99% |
5,114,941
-432,089
| -8% | -US$264萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
15
已下市
Mobileye N.V.
MBLY
| US$2404萬 | 1.4% |
386,470
-136,472
| -26% | -US$863萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
MBT
16
已下市
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$2345萬 | 1.37% |
2,245,903
+172,400
| +8% | +US$160萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
17
Yum China
YUMC
US$152億
| US$2191萬 | 1.28% |
548,182
+184,844
| +51% | +US$689萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$2063萬 | 1.21% |
213,270
+16,619
| +8% | +US$150萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
|
19
Baidu
BIDU
US$273億
| US$2031萬 | 1.19% |
+82,000
| 新 | +US$1789萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
POT
20
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$1982萬 | 1.16% |
1,029,972
-68,146
| -6% | -US$121萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
21
Halliburton
HAL
US$279億
| US$1836萬 | 1.07% |
398,926
| – | – |
2015 Q1
10個季度
|
|
22
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$1759萬 | 1.03% |
657,449
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502億
| US$1701萬 | 0.99% |
1,760,506
+111,592
| +7% | +US$97.2萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
24
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$1631萬 | 0.95% |
231,531
+9,764
| +4% | +US$62.4萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
25
Albemarle
ALB
US$113億
| US$1618萬 | 0.95% |
118,732
-23,216
| -16% | -US$276萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CC
GLRA
KRC
Baring Asset Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Baring Asset Management持有205個部位，價值US$17.1億，較前一季的US$15.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Baring Asset Management的2017年第3季申報資料顯示有新增22項、增加46檔、減碼82檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Baidu：共82,000股，價值US$2031萬。 最大的一筆賣出是Alibaba，估計金額為US$4005萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產24%，低於前一季的25%，其次為其他和通訊服務。
- Baring Asset Management在2017年第3季最大筆買進的是Baidu：共買進82,000股，價值US$2031萬。
- Baring Asset Management在2017年第3季增持New Oriental的幅度最大，估計增加US$1769萬。
- Baring Asset Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$4005萬。
- Baring Asset Management於2017年第3季完全出清China Biologic Products Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$1886萬。
- 在2017年第3季，Baring Asset Management的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占52%。
- Baring Asset Management在2017年第3季新增了22個部位，並平倉21個部位。
- Baring Asset Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.1億。
根據Baring Asset Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月26日提交。