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CC
Coastland Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16억
회전율
52.86%
1년 추정 수익률
29.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+29.3%
3년 예상 수익률
+133.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16억
AUM 성장
-US$7.03억
(-31%)
자금 흐름
-US$3.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.5%
보유액
70
신규
3
증가
4
축소
9
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1902만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$1567만 |
| 3 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+US$992만 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$657만 |
| 5 |
Dominion Diamond Corporation
DDC
|
+US$451만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$6292만 |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$5587만 |
| 3 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+US$3791만 |
| 4 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+US$3766만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2597만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.69% |
| 2 | 정보기술 | 8.65% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.1% |
| 4 | 건강관리 | 4.58% |
| 5 | 산업재 | 2.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$5.99억 | 37.45% |
13,600,000
-2,000,000
| -13% | -US$8571만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
2
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1.27억 | 7.93% |
3,236,000
+3,033,750
| +1,500% | +US$1.41억 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
3
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1.25억 | 7.8% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$7906만 | 4.94% |
699,088
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$6436만 | 4.02% |
4,000,000
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$6238만 | 3.9% |
500,000
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
BCR
7
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$5794만 | 3.62% |
180,788
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
8
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$5215만 | 3.26% |
625,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
LMOS
9
상장폐지됨
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$3698만 | 2.31% |
2,063,771
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
TWX
10
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3624만 | 2.27% |
353,724
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
11
Dell
DELL
US$2872억
| US$3291만 | 2.06% |
1,518,919
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$3218만 | 2.01% |
2,000,000
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
13
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2893만 | 1.81% |
1,260,000
-750,000
| -37% | -US$1732만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
RSX
14
풋옵션
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$2808만 | 1.76% |
1,260,000
-3,000,000
| -70% | -US$6191만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
15
풋옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$2696만 | 1.69% |
400,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2512만 | 1.57% |
200,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
AABA
17
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2318만 | 1.45% |
350,000
+310,000
| +775% | +US$1902만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
LVLT
18
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$2153만 | 1.35% |
404,062
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$1609만 | 1.01% |
+500,000
| 신규 | +US$1567만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$1436만 | 0.9% |
1,801,512
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| US$1319만 | 0.82% |
2,777,380
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1262만 | 0.79% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
RICE
23
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$1130만 | 0.71% |
390,535
+240,535
| +160% | +US$657만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
HSNI
24
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$1023만 | 0.64% |
+261,927
| 신규 | +US$992만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
ALR
25
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$876만 | 0.55% |
171,886
-508,948
| -75% | -US$2541만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
GLRA
KRC
Coastland Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Coastland Capital의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$16억였으며 전 분기 US$23억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Coastland Capital은(는) 2017년 3분기에 순 US$3.35억을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$6292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Coastland Capital는 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF에 US$1609만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coastland Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF으로, US$1609만 상당의 500,000주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastland Capital로, 추정 증가액은 US$1902만 규모예요.
- Coastland Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Russia ETF이며, 추정 감소액은 US$3766만예요.
- Coastland Capital는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastland Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 78%를 차지해요.
- Coastland Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Coastland Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$16억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Coastland Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.