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CC
Coastland Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1599 M
Rotación
52.86%
Rendimiento estimado a 1 año
29.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+133.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1599 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 703 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 335 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.5%
Posición
70
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
9
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 19 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
Dominion Diamond Corporation
DDC
|
+USD 4.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 62.9 M |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+USD 55.9 M |
| 3 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+USD 37.9 M |
| 4 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+USD 37.7 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.69% |
| 2 | Tecnología | 8.65% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.1% |
| 4 | Atención médica | 4.58% |
| 5 | Industriales | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 599 M | 37.45% |
13,600,000
-2,000,000
| -13% | -USD 85.7 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 127 M | 7.93% |
3,236,000
+3,033,750
| +1,500% | +USD 141 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
3
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 125 M | 7.8% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 79.1 M | 4.94% |
699,088
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 64.4 M | 4.02% |
4,000,000
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 62.4 M | 3.9% |
500,000
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
BCR
7
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 57.9 M | 3.62% |
180,788
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
Opción de venta
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 52.2 M | 3.26% |
625,000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
LMOS
9
Dejó de cotizar
Lumos Networks Corp
LMOS
| USD 37 M | 2.31% |
2,063,771
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
TWX
10
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 36.2 M | 2.27% |
353,724
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 32.9 M | 2.06% |
1,518,919
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 32.2 M | 2.01% |
2,000,000
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
13
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 28.9 M | 1.81% |
1,260,000
-750,000
| -37% | -USD 17.3 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
RSX
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
VanEck Russia ETF
RSX
| USD 28.1 M | 1.76% |
1,260,000
-3,000,000
| -70% | -USD 61.9 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 27 M | 1.69% |
400,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 25.1 M | 1.57% |
200,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
AABA
17
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 23.2 M | 1.45% |
350,000
+310,000
| +775% | +USD 19 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVLT
18
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 21.5 M | 1.35% |
404,062
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 16.1 M | 1.01% |
+500,000
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Fortress Investment Group Llc
FIG
| USD 14.4 M | 0.9% |
1,801,512
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| USD 13.2 M | 0.82% |
2,777,380
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 12.6 M | 0.79% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
RICE
23
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 11.3 M | 0.71% |
390,535
+240,535
| +160% | +USD 6.57 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
HSNI
24
Dejó de cotizar
HSN, Inc.
HSNI
| USD 10.2 M | 0.64% |
+261,927
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALR
25
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 8.76 M | 0.55% |
171,886
-508,948
| -75% | -USD 25.4 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GLRA
KRC
Revisión del portafolio de Coastland Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Coastland Capital mantenía 70 posiciones valuadas en USD 1599 M, un 31% menos que los USD 2303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Coastland Capital registró retiros netos por USD 335 M en T3 2017, cerró 34 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 62.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Coastland Capital abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF por valor de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Coastland Capital en T3 2017 fue State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 500,000 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Coastland Capital fue quien más aumentó su posición en Altaba Inc durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 19 M.
- La mayor reducción de Coastland Capital durante T3 2017 fue en VanEck Russia ETF, con un recorte estimado de USD 37.7 M.
- Coastland Capital cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 62.9 M.
- Las diez principales posiciones de Coastland Capital representan 78% de su cartera de USD 1599 M en T3 2017.
- Coastland Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Coastland Capital cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 1599 M.
Según el Informe 13F de Coastland Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.