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CC
Coastland Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,6 bi
Giro
52,86%
Retorno est. (1 ano)
29,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+29,3%
Retorno est. (3 anos)
+133,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 703 mi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 335 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,5%
Posição
70
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 6,57 mi |
| 5 |
Dominion Diamond Corporation
DDC
|
+US$ 4,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 62,9 mi |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$ 55,9 mi |
| 3 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+US$ 37,9 mi |
| 4 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+US$ 37,7 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,69% |
| 2 | Tecnologia | 8,65% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,1% |
| 4 | Saúde | 4,58% |
| 5 | Industriais | 2,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 599 mi | 37,45% |
13.600.000
-2.000.000
| -13% | -US$ 85,7 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 127 mi | 7,93% |
3.236.000
+3.033.750
| +1.500% | +US$ 141 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
3
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 125 mi | 7,8% |
1.000.000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 79,1 mi | 4,94% |
699.088
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 64,4 mi | 4,02% |
4.000.000
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 62,4 mi | 3,9% |
500.000
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
BCR
7
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 57,9 mi | 3,62% |
180.788
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 52,2 mi | 3,26% |
625.000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
LMOS
9
Deslistada
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$ 37 mi | 2,31% |
2.063.771
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
TWX
10
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 36,2 mi | 2,27% |
353.724
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 32,9 mi | 2,06% |
1.518.919
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 32,2 mi | 2,01% |
2.000.000
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
13
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 28,9 mi | 1,81% |
1.260.000
-750.000
| -37% | -US$ 17,3 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
RSX
14
Opção de venda
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
| US$ 28,1 mi | 1,76% |
1.260.000
-3.000.000
| -70% | -US$ 61,9 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 27 mi | 1,69% |
400.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 25,1 mi | 1,57% |
200.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
AABA
17
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 23,2 mi | 1,45% |
350.000
+310.000
| +775% | +US$ 19 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVLT
18
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 21,5 mi | 1,35% |
404.062
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 16,1 mi | 1,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$ 14,4 mi | 0,9% |
1.801.512
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| US$ 13,2 mi | 0,82% |
2.777.380
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 12,6 mi | 0,79% |
100.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
RICE
23
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 11,3 mi | 0,71% |
390.535
+240.535
| +160% | +US$ 6,57 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
HSNI
24
Deslistada
HSN, Inc.
HSNI
| US$ 10,2 mi | 0,64% |
+261.927
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALR
25
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 8,76 mi | 0,55% |
171.886
-508.948
| -75% | -US$ 25,4 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GLRA
KRC
Revisão da carteira de Coastland Capital no T3 2017
No T3 2017, Coastland Capital detinha 70 posições no valor de US$ 1,6 bi, uma queda de 31% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Coastland Capital fez uma retirada líquida de US$ 335 mi em T3 2017, encerrando 34 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 62,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Coastland Capital abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF no valor de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Coastland Capital no T3 2017 foi State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 500.000 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Coastland Capital foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 19 mi.
- A maior redução de Coastland Capital em T3 2017 foi em VanEck Russia ETF, com um corte estimado de US$ 37,7 mi.
- Coastland Capital encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 62,9 mi.
- As dez maiores posições de Coastland Capital representam 78% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T3 2017.
- Coastland Capital abriu 3 novas posições e encerrou 34 em T3 2017.
- O valor da carteira de Coastland Capital caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coastland Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.