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Evercore Trust Company 投資組合持股
AUM
US$346億
週轉率
18.97%
1年估算報酬率
25.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.65%
1年估算報酬率
+25.41%
3年估算報酬率
+43.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$346億
AUM 成長
+US$17.8億
(+5.4%)
資金流向
-US$5.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.34%
持股
58
新
7
增持
4
減碼
39
已平倉
4
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$3.42億 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1.11億 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1.03億 |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$5703萬 |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+US$5636萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$5.35億 |
| 2 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$1.29億 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$8024萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$7593萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$6822萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 49.71% |
| 2 | 通訊服務 | 23.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.2% |
| 4 | 公用事業 | 5.66% |
| 5 | 醫療保健 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1503億
| US$85.7億 | 24.78% |
33,709,874
-325,732
| -1% | -US$7593萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
2
AT&T
T
US$1606億
| US$81.6億 | 23.59% |
275,788,954
-2,403,241
| -0.9% | -US$6822萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
3
General Dynamics
GD
US$931億
| US$44.6億 | 12.9% |
21,702,143
-248,017
| -1% | -US$4970萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
Honeywell
HON
US$670億
| US$27.9億 | 8.08% |
21,821,232
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
5
Ford
F
US$496億
| US$23.4億 | 6.78% |
195,831,961
-7,114,314
| -4% | -US$8024萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
6
Sempra
SRE
US$545億
| US$11.4億 | 3.31% |
20,052,256
-311,106
| -2% | -US$1799萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$6.89億 | 1.99% |
14,298,775
-1,022,930
| -7% | -US$5099萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
8
Humana
HUM
US$496億
| US$4.94億 | 1.43% |
2,027,210
-39,128
| -2% | -US$959萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
Dillards
DDS
US$104億
| US$4.3億 | 1.24% |
7,667,823
-53,011
| -0.7% | -US$327萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
Entergy
ETR
US$502億
| US$4.3億 | 1.24% |
11,253,312
-164,468
| -1% | -US$637萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
SCG
11
已下市
Scana
SCG
| US$3.83億 | 1.11% |
7,898,479
-2,110,383
| -21% | -US$1.29億 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$3.31億 | 0.96% |
+5,300,837
| 新 | +US$3.42億 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$3.27億 | 0.94% |
11,203,320
-415,653
| -4% | -US$1148萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
14
United Airlines
UAL
US$312億
| US$3.25億 | 0.94% |
5,333,732
-58,314
| -1% | -US$388萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$3.11億 | 0.9% |
4,257,772
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
AGN
16
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2.92億 | 0.84% |
1,424,393
-51,617
| -3% | -US$1200萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$2.5億 | 0.72% |
1,355,246
+53,819
| +4% | +US$962萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$2.36億 | 0.68% |
4,248,671
-120,671
| -3% | -US$656萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
State Street
STT
US$455億
| US$2.31億 | 0.67% |
2,420,204
-57,755
| -2% | -US$538萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$2.16億 | 0.62% |
2,739,904
-1,211
| -0% | -US$10.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$1.89億 | 0.55% |
5,554,101
-277,003
| -5% | -US$910萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$1.58億 | 0.46% |
2,142,034
-59,199
| -3% | -US$445萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
23
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$1.36億 | 0.39% |
2,080,693
-97,740
| -4% | -US$623萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1.26億 | 0.36% |
5,364,125
-395,146
| -7% | -US$887萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$1.25億 | 0.36% |
1,712,207
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
CC
Evercore Trust Company的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Evercore Trust Company持有58個部位，價值US$346億，較前一季的US$328億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Evercore Trust Company的2017年第3季申報資料顯示有新增7項、增加4檔、減碼39檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是British American Tobacco：共5,300,837股，價值US$3.31億。 最大的一筆賣出是Reynolds American Inc，估計金額為US$5.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的50%，較前一季的47%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Evercore Trust Company在2017年第3季最大筆買進的是British American Tobacco：共買進5,300,837股，價值US$3.31億。
- Evercore Trust Company在2017年第3季增持Whirlpool的幅度最大，估計增加US$962萬。
- Evercore Trust Company在2017年第3季最大幅度減持的標的是Scana，估計減持了US$1.29億。
- Evercore Trust Company於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$5.35億。
- 在2017年第3季，Evercore Trust Company的投資組合規模為US$346億，前十大持股占85%。
- Evercore Trust Company在2017年第3季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Evercore Trust Company的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$346億。
根據Evercore Trust Company的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。