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Evercore Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.6 mil M
Rotación
18.97%
Rendimiento estimado a 1 año
25.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1784 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 554 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.34%
Posición
58
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 342 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 111 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 103 M |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 57 M |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+USD 56.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 535 M |
| 2 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 129 M |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 80.2 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 75.9 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 68.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 49.71% |
| 2 | Servicios de comunicación | 23.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.2% |
| 4 | Servicios públicos | 5.66% |
| 5 | Atención médica | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8569 M | 24.78% |
33,709,874
-325,732
| -1% | -USD 75.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 8159 M | 23.59% |
275,788,954
-2,403,241
| -0.9% | -USD 68.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 4462 M | 12.9% |
21,702,143
-248,017
| -1% | -USD 49.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 2794 M | 8.08% |
21,821,232
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 2344 M | 6.78% |
195,831,961
-7,114,314
| -4% | -USD 80.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1144 M | 3.31% |
20,052,256
-311,106
| -2% | -USD 18 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 689 M | 1.99% |
14,298,775
-1,022,930
| -7% | -USD 51 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 494 M | 1.43% |
2,027,210
-39,128
| -2% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 430 M | 1.24% |
7,667,823
-53,011
| -0.7% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 430 M | 1.24% |
11,253,312
-164,468
| -1% | -USD 6.37 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
SCG
11
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 383 M | 1.11% |
7,898,479
-2,110,383
| -21% | -USD 129 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 331 M | 0.96% |
+5,300,837
| Nuevas | +USD 342 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 327 M | 0.94% |
11,203,320
-415,653
| -4% | -USD 11.5 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
14
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 325 M | 0.94% |
5,333,732
-58,314
| -1% | -USD 3.88 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 311 M | 0.9% |
4,257,772
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AGN
16
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 292 M | 0.84% |
1,424,393
-51,617
| -3% | -USD 12 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 250 M | 0.72% |
1,355,246
+53,819
| +4% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 236 M | 0.68% |
4,248,671
-120,671
| -3% | -USD 6.56 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 231 M | 0.67% |
2,420,204
-57,755
| -2% | -USD 5.38 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 216 M | 0.62% |
2,739,904
-1,211
| -0% | -USD 102 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 189 M | 0.55% |
5,554,101
-277,003
| -5% | -USD 9.1 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 158 M | 0.46% |
2,142,034
-59,199
| -3% | -USD 4.45 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
23
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 136 M | 0.39% |
2,080,693
-97,740
| -4% | -USD 6.23 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 126 M | 0.36% |
5,364,125
-395,146
| -7% | -USD 8.87 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 125 M | 0.36% |
1,712,207
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de Evercore Trust Company en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Evercore Trust Company mantenía 58 posiciones por un valor de USD 34.6 mil M, un aumento de 5.4% frente a los USD 32.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Evercore Trust Company muestra 7 nuevos, Aumentaron 4, 39 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue British American Tobacco: 5,300,837 acciones con un valor de USD 331 M. La mayor venta fue Reynolds American Inc, por un valor estimado de USD 535 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Evercore Trust Company en T3 2017 fue British American Tobacco: 5,300,837 acciones por un valor de USD 331 M.
- Evercore Trust Company fue quien más aumentó su posición en Whirlpool durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
- La mayor reducción de Evercore Trust Company durante T3 2017 fue en Scana, con un recorte estimado de USD 129 M.
- Evercore Trust Company cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 535 M.
- Las diez principales posiciones de Evercore Trust Company representan 85% de su cartera de USD 34.6 mil M en T3 2017.
- Evercore Trust Company abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Evercore Trust Company aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 34.6 mil M.
Según el Informe 13F de Evercore Trust Company correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.