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BancorpSouth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1013 M
Rotación
14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
4.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1013 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 7.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.85%
Posición
263
Nuevas
26
Aumentadas
103
Reducidas
56
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 806 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 954 k |
| 5 |
WDR
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.59% |
| 2 | Energía | 12.79% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.93% |
| 4 | Finanzas | 8.12% |
| 5 | Tecnología | 3.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 112 M | 11.05% |
4,216,411
+800
| +0% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 71.4 M | 7.05% |
1,035,233
+625
| +0.1% | +USD 43.5 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 30.8 M | 3.04% |
356,982
+5,050
| +1% | +USD 428 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 21.5 M | 2.12% |
671,585
-31,904
| -5% | -USD 954 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
DEL
5
Dejó de cotizar
Deltic Timber
DEL
| USD 16.3 M | 1.61% |
184,342
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 10.4 M | 1.03% |
214,801
+1,229
| +0.6% | +USD 58 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.75 M | 0.86% |
227,156
+20,776
| +10% | +USD 806 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.84 M | 0.67% |
83,372
+4,384
| +6% | +USD 348 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.73 M | 0.66% |
183,104
+2,944
| +2% | +USD 106 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 5.53 M | 0.55% |
52,032
+918
| +2% | +USD 98.1 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
RTN
11
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 5.21 M | 0.51% |
27,943
+532
| +2% | +USD 93.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.2 M | 0.51% |
136,560
+4,492
| +3% | +USD 160 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5.19 M | 0.51% |
11,613
+181
| +2% | +USD 77.3 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.01 M | 0.49% |
45,153
+2,522
| +6% | +USD 294 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 4.7 M | 0.46% |
90,379
-10,104
| -10% | -USD 492 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.67 M | 0.46% |
38,913
+244
| +0.6% | +USD 27.7 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
17
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 4.51 M | 0.45% |
93,855
+155
| +0.2% | +USD 6.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 4 M | 0.39% |
19,449
+293
| +2% | +USD 58.7 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
|
CIZN
19
Dejó de cotizar
Citizens Holding Co.
CIZN
| USD 3.96 M | 0.39% |
158,987
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.95 M | 0.39% |
27,936
+482
| +2% | +USD 65.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.79 M | 0.37% |
50,841
+2,357
| +5% | +USD 172 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.78 M | 0.37% |
46,650
+2,415
| +5% | +USD 185 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 3.75 M | 0.37% |
28,366
+721
| +3% | +USD 87.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.67 M | 0.36% |
32,893
+3,915
| +14% | +USD 452 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.65 M | 0.36% |
80,992
-645
| -0.8% | -USD 29.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
GLRA
KRC
JPCCM
NBC
NTC
Revisión del portafolio de BancorpSouth en T3 2017
Al cierre de T3 2017, BancorpSouth mantenía 263 posiciones por un valor de USD 1013 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 985 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de BancorpSouth muestra 26 nuevos, Aumentaron 103, 56 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 33,930 acciones con un valor de USD 2.27 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 4.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
- La mayor compra de BancorpSouth en T3 2017 fue Cardinal Health: 33,930 acciones por un valor de USD 2.27 M.
- BancorpSouth fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de BancorpSouth durante T3 2017 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 4.14 M.
- BancorpSouth cerró por completo su posición en Waddell & Reed Financial, Inc. en T3 2017, con una venta estimada de USD 899 k.
- Las diez principales posiciones de BancorpSouth representan 59% de su cartera de USD 1013 M en T3 2017.
- BancorpSouth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2017.
- El valor de la cartera de BancorpSouth aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1013 M.
Según el Informe 13F de BancorpSouth correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.