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Spot Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.1억
회전율
29.7%
1년 추정 수익률
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.9%
1년 예상 수익률
+22.41%
3년 예상 수익률
+30.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.1억
AUM 성장
+US$7.1억
(+14%)
자금 흐름
+US$7605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.3%
보유액
3,616
신규
480
증가
1,267
축소
1,220
청산됨
594
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2134만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1546만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1303만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1054만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$907만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1182만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$844만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$634만 |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$632만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.01% |
| 2 | 정보기술 | 2.47% |
| 3 | 임의소비재 | 2.15% |
| 4 | 건강관리 | 1.67% |
| 5 | 산업재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.03억 | 1.77% |
2,675,200
+1,063,600
| +66% | +US$4126만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7389만 | 1.27% |
16,532,000
+3,684,000
| +29% | +US$1532만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6638만 | 1.14% |
388,500
+162,600
| +72% | +US$2713만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5473만 | 0.94% |
675,500
+2,900
| +0.4% | +US$22.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5392만 | 0.93% |
312,200
-34,000
| -10% | -US$551만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4786만 | 0.82% |
280,100
+74,900
| +37% | +US$1250만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4294만 | 0.74% |
1,114,400
-159,600
| -13% | -US$619만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3374만 | 0.58% |
7,548,800
+5,133,160
| +212% | +US$2134만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3257만 | 0.56% |
401,976
+202,237
| +101% | +US$1546만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3148만 | 0.54% |
7,044,000
+256,000
| +4% | +US$106만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3032만 | 0.52% |
407,000
+225,400
| +124% | +US$1646만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$3015만 | 0.52% |
118,600
+68,300
| +136% | +US$1592만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2940만 | 0.51% |
298,300
+92,000
| +45% | +US$946만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2791만 | 0.48% |
161,600
-102,600
| -39% | -US$1663만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2705만 | 0.47% |
1,189,500
-352,500
| -23% | -US$813만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
풋옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2689만 | 0.46% |
164,400
+108,000
| +191% | +US$1656만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
콜옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2600만 | 0.45% |
221,300
+114,800
| +108% | +US$1253만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2502만 | 0.43% |
225,000
-181,500
| -45% | -US$1940만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2415만 | 0.42% |
1,062,000
+486,000
| +84% | +US$1121만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
풋옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$2232만 | 0.38% |
90,100
+27,000
| +43% | +US$589만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2068만 | 0.36% |
186,000
+60,000
| +48% | +US$641만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
22
풋옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1990만 | 0.34% |
140,900
+61,900
| +78% | +US$819만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$1985만 | 0.34% |
382,800
+111,200
| +41% | +US$624만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1917만 | 0.33% |
236,600
-45,200
| -16% | -US$346만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$1890만 | 0.33% |
136,294
-22,384
| -14% | -US$312만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
GLRA
Spot Trading의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Spot Trading는 US$58.1억 상당의 3,616개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3%를 차지해요.
Spot Trading의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 480개, 1,267개 증가, 1,220개 감소 및 594개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing으로, 45,212주를 보유했으며 가치는 US$1149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla으로, 추정 금액은 US$1182만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Spot Trading의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing으로, US$1149만 상당의 45,212주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spot Trading로, 추정 증가액은 US$2134만 규모예요.
- Spot Trading의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
- Spot Trading는 2017년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spot Trading의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.1억 중 9.3%를 차지해요.
- Spot Trading는 2017년 3분기에 신규 포지션 480개를 편입하고 594개를 청산했어요.
- Spot Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$58.1억에 이르렀어요.
2017년 11월 6일에 제출된 Spot Trading의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.