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Spot Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.1억
회전율
29.7%
1년 추정 수익률
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.9%
1년 예상 수익률
+22.41%
3년 예상 수익률
+30.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.1억
AUM 성장
+US$7.1억
(+14%)
자금 흐름
+US$7605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.3%
보유액
3,616
신규
480
증가
1,267
축소
1,220
청산됨
594
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2134만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1546만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1303만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1054만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$907만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1182만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$844만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$634만 |
| 4 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$632만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.01% |
| 2 | 정보기술 | 2.47% |
| 3 | 임의소비재 | 2.15% |
| 4 | 헬스케어 | 1.67% |
| 5 | 산업재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Biogen
BIIB
US$367억
| US$1879만 | 0.32% |
60,000
+8,200
| +16% | +US$243만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
27
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9851억
| US$1842만 | 0.32% |
707,100
+299,100
| +73% | +US$785만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
28
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2471억
| US$1790만 | 0.31% |
96,000
+16,500
| +21% | +US$292만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
29
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2040억
| US$1758만 | 0.3% |
178,300
+96,900
| +119% | +US$997만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
30
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$1750만 | 0.3% |
196,900
-98,200
| -33% | -US$748만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
31
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$980억
| US$1738만 | 0.3% |
225,900
+79,900
| +55% | +US$550만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
32
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2601억
| US$1726만 | 0.3% |
952,000
-334,000
| -26% | -US$583만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
33
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$502억
| US$1717만 | 0.3% |
210,100
+94,600
| +82% | +US$760만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
34
Nike
NKE
US$579억
| US$1715만 | 0.3% |
330,759
+232,155
| +235% | +US$1303만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
35
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6690억
| US$1712만 | 0.29% |
131,700
+84,900
| +181% | +US$1125만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1640만 | 0.28% |
96,009
+24,237
| +34% | +US$404만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
37
콜옵션
American International
AIG
US$408억
| US$1583만 | 0.27% |
257,800
+72,500
| +39% | +US$452만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
38
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3550억
| US$1530만 | 0.26% |
78,100
+65,600
| +525% | +US$1267만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
39
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$1528만 | 0.26% |
172,000
-141,400
| -45% | -US$1076만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
40
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2601억
| US$1527만 | 0.26% |
842,000
-1,226,000
| -59% | -US$2138만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
41
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3억
| US$1521만 | 0.26% |
111,525
+38,125
| +52% | +US$478만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
42
콜옵션
Merck
MRK
US$3616억
| US$1519만 | 0.26% |
248,586
-115,175
| -32% | -US$698만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
43
풋옵션
3M
MMM
US$960억
| US$1513만 | 0.26% |
86,232
+62,671
| +266% | +US$1086만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
44
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1498만 | 0.26% |
102,700
+11,800
| +13% | +US$161만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
45
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1969억
| US$1476만 | 0.25% |
94,200
+90,600
| +2,517% | +US$1420만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
46
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$938억
| US$1466만 | 0.25% |
122,100
+6,700
| +6% | +US$76.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
47
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$1463만 | 0.25% |
169,000
+18,200
| +12% | +US$146만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
48
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1446만 | 0.25% |
58,399
+40,502
| +226% | +US$883만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
49
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2678억
| US$1435만 | 0.25% |
115,100
-31,900
| -22% | -US$367만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
50
풋옵션
NetEase
NTES
US$830억
| US$1435만 | 0.25% |
272,000
-71,000
| -21% | -US$408만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
GLRA
Spot Trading의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Spot Trading 측은 US$58.1억 상당의 3,616개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Spot Trading의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 480개, 1,267개 증가, 1,220개 감소 및 594개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing 주식으로, 45,212주를 보유했으며 가치는 US$1149만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$1182만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Spot Trading의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$1149만 상당의 45,212주를 매수했어요.
- Spot Trading 측이 2017년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2134만 규모예요.
- Spot Trading의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
- Spot Trading 측은 2017년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spot Trading의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.1억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Spot Trading 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 480개를 편입하고 594개를 청산했어요.
- Spot Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$58.1억에 이르렀어요.
2017년 11월 6일에 제출된 Spot Trading의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.