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EEG
E.E. Geduld 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
52.78%
1년 추정 수익률
29.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+29.34%
3년 예상 수익률
+59.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7603만
AUM 성장
+US$310만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.65%
보유액
238
신규
56
증가
23
축소
23
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$114만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$84만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$53만 |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$46.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$114만 |
| 2 |
HEOP
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
|
+US$79만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$76.3만 |
| 4 |
NETSCOUT
NTCT
|
+US$57.4만 |
| 5 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+US$56.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.22% |
| 2 | 기타 | 19.21% |
| 3 | 헬스케어 | 9.38% |
| 4 | 임의소비재 | 6.63% |
| 5 | 정보기술 | 4.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.6억
| US$47.6만 | 0.63% |
17,200
+7,200
| +72% | +US$19.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FNM.PRS
27
상장폐지됨
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$46.9만 | 0.62% |
105,000
+10,000
| +11% | +US$4.47만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
28
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$42.4만 | 0.56% |
+757
| 신규 | +US$42.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000 th interest in a share of
BAC.PRA
| US$39.1만 | 0.51% |
+15,000
| 신규 | +US$38.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.52조
| US$38.9만 | 0.51% |
25,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
31
Par Pacific Holdings
PARR
US$34.4억
| US$38.4만 | 0.51% |
25,000
-15,000
| -38% | -US$25.6만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
32
Las Vegas Sands
LVS
US$263억
| US$37.3만 | 0.49% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
33
Applied Optoelectronics
AAOI
US$48억
| US$36.8만 | 0.48% |
33,000
-2,000
| -6% | -US$2.26만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AVHI
34
상장폐지됨
A V Homes, Inc.
AVHI
| US$36.7만 | 0.48% |
30,000
-2,500
| -8% | -US$2.95만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
35
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$34.8만 | 0.46% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
JPEP
36
상장폐지됨
JP Energy Partners LP
JPEP
| US$33.8만 | 0.44% |
40,050
-9,950
| -20% | -US$7.17만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NPTN
37
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$33.4만 | 0.44% |
35,000
+2,500
| +8% | +US$2.72만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ARIA
38
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$33.3만 | 0.44% |
45,100
-75,000
| -62% | -US$56.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
39
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$33.2만 | 0.44% |
25,000
+5,000
| +25% | +US$7.02만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
40
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$37억
| US$32.5만 | 0.43% |
+10,000
| 신규 | +US$33.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
41
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$6.61억
| US$32.3만 | 0.42% |
17,500
+6,729
| +62% | +US$13.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
42
상장폐지됨
HarborOne Bancorp
HONE
| US$32.3만 | 0.42% |
+44,875
| 신규 | +US$32.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Farmer Brothers
FARM
| US$32.1만 | 0.42% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FRE.PRZ
44
상장폐지됨
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| US$31.2만 | 0.41% |
70,000
+15,000
| +27% | +US$6.69만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
45
Yelp
YELP
US$10.5억
| US$30.4만 | 0.4% |
+10,000
| 신규 | +US$24.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
46
ON Semiconductor
ON
US$268억
| US$29.1만 | 0.38% |
33,000
-7,000
| -18% | -US$6.66만 |
2016 Q1
1분기
|
|
47
McDonald's
MCD
US$1995억
| US$28.9만 | 0.38% |
2,400
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ZAYO
48
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$27.9만 | 0.37% |
+10,000
| 신규 | +US$26.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
49
콜옵션
Micron Technology
MU
US$8306억
| US$27.5만 | 0.36% |
+20,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
50
UNIFI
UFI
US$1.15억
| US$27.2만 | 0.36% |
+10,000
| 신규 | +US$25.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PFM
SRP
WSA
E.E. Geduld의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, E.E. Geduld 측은 US$7603만 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7293만에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
E.E. Geduld의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 23개 증가, 23개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla 주식으로, 75,000주를 보유했으며 가치는 US$106만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 53%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- E.E. Geduld의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$106만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- E.E. Geduld 측이 2016년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$53만 규모예요.
- E.E. Geduld의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Heritage Oaks Bancorp이며, 추정 감소액은 US$79만예요.
- E.E. Geduld 측은 2016년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- E.E. Geduld의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7603만 중 59% 비중을 차지해요.
- E.E. Geduld 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- E.E. Geduld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$7603만에 이르렀어요.
2016년 8월 8일에 제출된 E.E. Geduld의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.