Dev Kantesaria Valley Forge Capital Management
Dev Kantesaria is the founder of Valley Forge Capital Management, known for an extremely concentrated portfolio of high-quality compounders. The firm’s 13F disclosures typically show a short list of businesses with strong pricing power and multi-year holding periods. Investors follow Valley Forge as a pure-play example of quality-growth concentration rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$1243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$738만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 68.54% |
| 2 | 필수소비재 | 18.61% |
| 3 | 산업재 | 6.32% |
| 4 | 정보기술 | 5.27% |
| 5 | 기타 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Moody's
MCO
US$879억
| US$4892만 | 31.01% |
351,415
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1374억
| US$4568만 | 28.95% |
292,209
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Monster Beverage
MNST
US$904억
| US$2935만 | 18.61% |
2,124,996
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Equifax
EFX
US$220억
| US$996만 | 6.32% |
+94,000
| 신규 | +US$1243만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7941억
| US$863만 | 5.47% |
82,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
Intuit
INTU
US$917억
| US$832만 | 5.27% |
58,500
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5751억
| US$491만 | 3.11% |
34,750
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$199만 | 1.26% |
31,713
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Nike
NKE
US$565억
| – | – |
-125,084
| 청산됨 | -US$738만 | – |
|
유사한 펀드
Dev Kantesaria의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Dev Kantesaria 측은 US$1.58억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Dev Kantesaria 측은 2017년 3분기에 순신규 자금 US$505만 규모를 투입해 신규 포지션 1개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equifax 주식으로, 94,000주를 보유했으며 가치는 US$996만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Nike 주식이며, 추정 매도액은 US$738만 규모예요.
- Dev Kantesaria의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Equifax 주식으로, US$996만 상당의 94,000주를 매수했어요.
- Dev Kantesaria 측은 2017년 3분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dev Kantesaria의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 100% 비중을 차지해요.
- Dev Kantesaria 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Dev Kantesaria의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Valley Forge Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.