Dev Kantesaria Valley Forge Capital Management
Dev Kantesaria is the founder of Valley Forge Capital Management, known for an extremely concentrated portfolio of high-quality compounders. The firm’s 13F disclosures typically show a short list of businesses with strong pricing power and multi-year holding periods. Investors follow Valley Forge as a pure-play example of quality-growth concentration rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+7,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 68,54 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 18,61 % |
| 3 | Industrie | 6,32 % |
| 4 | Technologie | 5,27 % |
| 5 | Sonstiges | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Moody's
MCO
87,4 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 31,01 % |
351.415
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
2
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 28,95 % |
292.209
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
3
Monster Beverage
MNST
88,7 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 18,61 % |
2.124.996
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Equifax
EFX
22,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 6,32 % |
+94.000
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
5
Visa
V
783 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 5,47 % |
82.000
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
6
Intuit
INTU
90,1 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 5,27 % |
58.500
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
568 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 3,11 % |
34.750
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 1,99 Mio. $ | 1,26 % |
31.713
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Nike
NKE
57,9 Mrd. $
| – | – |
-125.084
| Geschlossen | -7,38 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dev Kantesaria für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Dev Kantesaria 9 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Dev Kantesaria setzte in Q3 2017 5,05 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war Equifax: 94.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Nike mit geschätzten Verkäufen im Wert von 7,38 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dev Kantesaria im Q3 2017 war Equifax: 94.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Dev Kantesaria hat seine Position in Nike im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dev Kantesaria machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Dev Kantesaria hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Dev Kantesaria stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valley Forge Capital Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .